ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SARL DISTILLERIE GESTREAUD 2017 Siren 443620497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	8856	6970	1886	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1534		1534	1534
Constructions	152321	88241	64081	34644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759268	612674	146594	171413
Autres immobilisations corporelles	197288	118906	78381	90060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89		89	89
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	1136855	826791	310064	315240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1381		1381	1038
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1530471		1530471	1440724
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	726294		726294	650250
Autres créances	19581		19581	18306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80770		80770	98430
Charges constatées d’avance	4092		4092	4098
TOTAL (II)	2382589		2382589	2212846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3519444	826791	2692653	2528086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596964		528211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140121		93753	
Subventions d’investissement	3711		4793	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015796		901758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			21600	
TOTAL (III)			21600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419374		1468190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36169		16182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144537		57341	
Dettes fiscales et sociales	45772		23861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31005		39153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1676857		1604728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692653		2528086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2266766	2156082
Production vendue biens				
Production vendue services			384592	466235
Chiffres d’affaires nets			2651358	2622317
				
Production stockée			343	-565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1764	5272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21600	
Autres produits			109	177
Total des produits d’exploitation (I)			2675174	2627200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1938024	1855833
Variation de stock (marchandises)			-89747	-31262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81252	101012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309069	324356
Impôts, taxes et versements assimilés			24042	23422
Salaires et traitements			90594	82540
Charges sociales			40046	44191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83188	76821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21600
Autres charges			2	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2476469	2498523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198705	128678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13162	16409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13163	16409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19613	23469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19613	23469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6450	-7059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192255	121619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2983		4974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2983		4974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2930		4974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55064		32840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2691319		2648584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2551198		2554831	
BENEFICE OU PERTE	140121		93753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22018		
Total Immobilisations corporelles		1040176		
Total Immobilisations financières		2589		
Total Général		1064783		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1110411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2589
Total Général				1136855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7018	326	374	6970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742525	82862	5566	819821
AMORTISSEMENTS Total Général	749544	83188	5941	826791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	726294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1153			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935			
Charges constatées d’avance	4092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	752467	749967	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1419374	595610	823764	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144537	144537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45772	45772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36169	36169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31005	31005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1676857	853093	823764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	572879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel