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BILAN SARL DISTILLERIE GESTREAUD 2016 Siren 443620497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	7018	7018		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1534		1534	1534
Constructions	114571	79927	34644	41835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732751	561337	171413	174840
Autres immobilisations corporelles	191321	101261	90060	89419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89		89	89
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	1064783	749544	315240	325216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1038		1038	1603
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1440724		1440724	1409462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	650250		650250	411635
Autres créances	18306		18306	37700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98430		98430	80342
Charges constatées d’avance	4098		4098	22206
TOTAL (II)	2212846		2212846	1962948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3277629	749544	2528086	2288164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528211		452258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93753		100953	
Subventions d’investissement	4793		6009	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901758		834221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21600			
TOTAL (III)	21600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1468190		1264886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16182		19437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57341		96691	
Dettes fiscales et sociales	23861		25845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39153		47085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1604728		1453944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528086		2288164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2156082	1567563
Production vendue biens				
Production vendue services			466235	416860
Chiffres d’affaires nets			2622317	1984423
				
Production stockée			-565	267
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5272	5236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17092
Autres produits			177	1170
Total des produits d’exploitation (I)			2627200	2008188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1855833	1611418
Variation de stock (marchandises)			-31262	-359842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101012	89056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324356	313940
Impôts, taxes et versements assimilés			23422	18036
Salaires et traitements			82540	80112
Charges sociales			44191	42381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76821	67592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21600	
Autres charges			9	595
Total des charges d’exploitation (II) 			2498523	1863287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128678	144901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16409	17499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1267
Total des produits financiers (V)			16409	18768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23469	23919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23469	23919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7059	-5152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121619	139749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4974		2116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4974		2116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4974		150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32840		38945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2648584		2029071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2554831		1928118	
BENEFICE OU PERTE	93753		100953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22018		
Total Immobilisations corporelles		973452		
Total Immobilisations financières		2589		
Total Général		998059		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1040176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2589
Total Général				1064783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7018			7018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665824	76821	119	742525
AMORTISSEMENTS Total Général	672842	76821	119	749544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				21600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21600		21600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		21600		21600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	650250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7195			
T. V. A.	10287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	824			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	675154	672654	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57341	57341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16182	16182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39153	39153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604728	711397	893331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	565000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel