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BILAN OAKRIDGE 2020 Siren 443647144
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 43783 39437 4346 6511
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 42257 31622 10635 12544
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 70 70
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3900 3900 3900
TOTAL (I) 90011 71129 18882 22955
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1660173 1660173 1562070
Autres créances 540715 85272 455443 511511
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1217137 122476 1094661 1210656
Disponibilités 757196 757196 220360
Charges constatées d’avance 10358 10358 9666
TOTAL (II) 4185579 207748 3977831 3514264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 3566 3566 25
TOTAL GENERAL (0 à V) 4279155 278877 4000278 3537244
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7700 7700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 770 770
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1806044 1417535
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 824615 788509
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2639129 2214514
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 77502 98170
TOTAL (II) 77502 98170
Provisions pour risques 3566 25
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3566 25
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 645 711
Emprunts et dettes financières divers (4) 68785 68845
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 461107 543182
Dettes fiscales et sociales 707393 603512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 42151 5966
TOTAL (IV) 1280081 1222216
(V) 2319
TOTAL GENERAL (I à V) 4000278 3537244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1280081 1222216
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 645 711
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4147426 1422691 5570117 5455106
Chiffres d’affaires nets 4147426 1422691 5570117 5455106
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3223 7320
Autres produits 11 17
Total des produits d’exploitation (I) 5573351 5462442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1568254 2035302
Impôts, taxes et versements assimilés 71841 72194
Salaires et traitements 2294992 2022062
Charges sociales 948137 847388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8160 33188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3566 25
Autres charges 2383 2872
Total des charges d’exploitation (II) 4897332 5021986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 676019 440456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6720 4960
Reprises sur provisions et transferts de charges 30489
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 22869
Total des produits financiers (V) 6720 58600
Dotations financières sur amortissements et provisions 122416 41
Intérêts et charges assimilées 3456 3824
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3
Total des charges financières (VI) 125875 3865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -119155 54735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 556864 495191
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 188
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 188
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -188
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -267939 -293318
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5580071 5521042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4755456 4732533
BENEFICE OU PERTE 824615 788509
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges -643 3662
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2301 2301
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2374 2818
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44718 124
Total Immobilisations corporelles 48112 4150
Total Immobilisations financières 3970
Total Général 96800 4275
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1059 43783
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10005 42257
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3970
Total Général 11064 90011
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38207 2255 1025 39437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35568 5905 9851 31622
AMORTISSEMENTS Total Général 73775 8160 10876 71059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 3566
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25 3566 25 3566
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 70
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 89173 122416 3841 207748
Total Provisions pour dépréciation 89243 122416 3841 207818
TOTAL GENERAL 89269 125981 3866 211384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3566 3866
- Financières 122416
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3900 3900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1660173 1660173
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 396 396
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 169 169
Impôts sur les bénéfices 403547 403547
T. V. A. 51331 51331
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 85272 85272
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 10358 10358
TOTAL ETAT DES CREANCES 2215146 2215146
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 645 645
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 461107 461107
Personnel et comptes rattachés 201916 201916
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 206744 206744
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 281843 281843
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16890 16890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 68785 68785
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 42151 42151
TOTAL – ETAT DES DETTES 1280081 1280081
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel