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BILAN OAKRIDGE 2017 Siren 443647144
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16574 5690 10883
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 42253 24729 17524
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 70 70
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3900 3900
TOTAL (I) 62797 30490 32307
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1271369 1271369
Autres créances 546729 80098 466631
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 481792 3997 477794
Disponibilités 525121 525121
Charges constatées d’avance 7391 7391
TOTAL (II) 2832403 84096 2748307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 729 729
TOTAL GENERAL (0 à V) 2895931 114586 2781344
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 770
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 614823
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1029208
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1652502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 92600
TOTAL (II) 92600
Provisions pour risques 729
Provisions pour charges
TOTAL (III) 729
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 484
Emprunts et dettes financières divers (4) 67867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 318219
Dettes fiscales et sociales 623114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12636
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 13184
TOTAL (IV) 1035507
(V) 6
TOTAL GENERAL (I à V) 2781344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1035507
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 484
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4613270 40908 4654178
Chiffres d’affaires nets 4613270 40908 4654178
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12468
Autres produits 118
Total des produits d’exploitation (I) 4667205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1651832
Impôts, taxes et versements assimilés 59364
Salaires et traitements 1528406
Charges sociales 662606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 729
Autres charges 2414
Total des charges d’exploitation (II) 3912664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 754541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 197
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 5580
Total des produits financiers (V) 5777
Dotations financières sur amortissements et provisions 3997
Intérêts et charges assimilées 1841
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 7
Total des charges financières (VI) 5846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 754471
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5930
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5930
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5930
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -268807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4678912
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3649704
BENEFICE OU PERTE 1029208
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9036
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2301
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2387
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10721
Total Immobilisations corporelles 39680
Total Immobilisations financières 3970
Total Général 54371
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16574
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 42254
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3970
Total Général 62798
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9881 439 350 5691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20712 6731 466 24729
AMORTISSEMENTS Total Général 30593 7170 816 30420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 729
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 9 729 9 729
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 9 729 9 729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 729 9
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1271369
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 546729
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7391
TOTAL ETAT DES CREANCES 1829389 1825489 3900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 485 485
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 318220 318220
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 623115 623115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12636 12636
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 67867 67867
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13185 13185
TOTAL – ETAT DES DETTES 1035508 1035508
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 810
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 37
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 37