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BILAN MACHALOJE 2017 Siren 443664974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237177	66278	170898	180172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	988009	480000	508009	712561
Créances rattachées à des participations	5910730		5910730	5459386
Autres titres immobilisés				
Prêts				10000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7135916	546278	6589638	6362120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322498		322498	390213
Autres créances	2149143		2149143	2213168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1784358		1784358	550877
Charges constatées d’avance	941		941	750
TOTAL (II)	4256940		4256940	3155008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11392856	546278	10846578	9517128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8238660		7073599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1842948		1208437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10268609		8469036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176		146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500		354308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215830		447871	
Dettes fiscales et sociales	333175		229991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545		545	
Autres dettes	20742		15231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577969		1048092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10846578		9517128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577969		1048092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176		146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1102199		1102199	1224053
Chiffres d’affaires nets	1102199		1102199	1224053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1102201	1224055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352871	532623
Impôts, taxes et versements assimilés			37068	44225
Salaires et traitements			360689	335405
Charges sociales			227786	217094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10001	11077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10002
Total des charges d’exploitation (II) 			988415	1150426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113786	73629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			411490	1694781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3867	2660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415357	1697441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415357	1697271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529143	1770899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1635000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1635000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204552		500000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204597		502756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1430403		-502756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116598		59706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3152559		2921496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309610		1713058	
BENEFICE OU PERTE	1842948		1208437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13044		13913	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236450		727
Total Immobilisations financières		6661948		536540
Total Général		6898397		537267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237177
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			299749	6898739
Total Général			299749	7135915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56278	10001		66278
AMORTISSEMENTS Total Général	56278	10001		66278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				480000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480000			480000
TOTAL GENERAL	480000			480000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5910730	5910730		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1735			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	304			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1697056			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403411			
Charges constatées d’avance	941			
TOTAL ETAT DES CREANCES		8383312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	215830	215830		
Personnel et comptes rattachés	32092	32092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120201	120201		
Impôts sur les bénéfices	97722	97722		
T.V.A.	76571	76571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6589	6589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545	545		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20742	20742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577969	577969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4