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BILAN LE PETIT PERGOLESE 2022 Siren 443638069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2870	2870		
Fonds commercial	84826		84826	84826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110261	107811	2450	2721
Autres immobilisations corporelles	296800	266080	30719	25478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9434		9434	8664
TOTAL (I)	504191	376761	127430	121689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41267		41267	25904
Avances et acomptes versés sur commandes	15360		15360	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	180283		180283	88083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165987		165987	224681
Charges constatées d’avance	3214		3214	7945
TOTAL (II)	406112		406112	346613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910302	376761	533541	468302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124659		97659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59243		27000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192702		133459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205685		210134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46494		59266	
Dettes fiscales et sociales	85661		65444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340840		334844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533541		468302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340840		124844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990135		990135	288003
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	990135		990135	288003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18038	156526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3112	6500
Autres produits			937	1002
Total des produits d’exploitation (I)			1012223	452031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294509	99427
Variation de stock (marchandises)			-15363	12792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167381	109683
Impôts, taxes et versements assimilés			5777	3821
Salaires et traitements			357516	173215
Charges sociales			125231	9732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11993	15656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			858	488
Total des charges d’exploitation (II) 			947903	425788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64319	26244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3570	1450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3570	1450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3570	-1450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60749	24794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650		2206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1506		2206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012873		454238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953630		427238	
BENEFICE OU PERTE	59243		27000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87696		
Total Immobilisations corporelles		390837		17024
Total Immobilisations financières		8664		1320
Total Général		487197		18344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	407061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	9434
Total Général			1350	504191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2870			2870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362638	11993	740	373891
AMORTISSEMENTS Total Général	365508	11993	740	376761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9434		9434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3849	3849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	175181	175181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253	253		
Charges constatées d’avance	3214	3214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192931	183497	9434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205685	51981	153704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46494	46494		
Personnel et comptes rattachés	34003	34003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37660	37660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9784	9784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4214	4214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337840	184136	153704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel