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BILAN LE PETIT PERGOLESE 2019 Siren 443638069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2870	362	2508	
Fonds commercial	84826		84826	84826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109245	99042	10203	10521
Autres immobilisations corporelles	266091	230254	35837	41733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	7774
TOTAL (I)	471081	329657	141424	144854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				75104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53661		53661	
Avances et acomptes versés sur commandes	3082		3082	
Clients et comptes rattachés				2053
Autres créances	139061		139061	76721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6663		6663	363618
Charges constatées d’avance	2126		2126	4393
TOTAL (II)	204593		204593	521890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675674	329657	346017	666743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			206256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90268		201174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99068		416230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40188			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126919		144482	
Dettes fiscales et sociales	79842		106032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246949		250513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346017		666743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246949		250513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1309179		1309179	1527060
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1309179		1309179	1527060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1310
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5201	7720
Autres produits			12704	6214
Total des produits d’exploitation (I)			1327085	1542304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95900	
Variation de stock (marchandises)			21443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280014	467756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3669
Autres achats et charges externes			278752	274488
Impôts, taxes et versements assimilés			5055	3913
Salaires et traitements			368379	361987
Charges sociales			137051	130468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22638	19285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5773	77
Total des charges d’exploitation (II) 			1215004	1261642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112081	280663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110907	280663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25812		79489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1337149		1542304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246881		1341131	
BENEFICE OU PERTE	90268		201174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5201		7720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85951		2870
Total Immobilisations corporelles		365634		16063
Total Immobilisations financières		7774		276
Total Général		459359		19209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1125	87696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6362	375335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8050
Total Général			7487	471081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1125	362	1125	362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313381	22276	6362	329295
AMORTISSEMENTS Total Général	314506	22638	7487	329657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1149	1149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67073	67073		
T. V. A.	53242	53242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17596	17596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2126	2126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149236	141186	8050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40188	40188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126919	126919		
Personnel et comptes rattachés	25415	25415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40273	40273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10674	10674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3480	3480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246949	246949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10