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BILAN JKFL HOLDING 2021 Siren 443617865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30767		30767	
Constructions	413323	293927	119397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14336	8118	6218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	661825		661825	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1120251	302045	818207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224424		224424	
Autres créances	1033668		1033668	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3249978	65837	3184141	
Disponibilités	1112375		1112375	
Charges constatées d’avance	1631		1631	
TOTAL (II)	5622075	65837	5556238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6742326	367881	6374445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	221500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5258301			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6159802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6600			
Dettes fiscales et sociales	118118			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214643			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6374445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552396		552396	
Chiffres d’affaires nets	552396		552396	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7064	
Autres produits			179	
Total des produits d’exploitation (I)			559640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61311	
Impôts, taxes et versements assimilés			10870	
Salaires et traitements			353218	
Charges sociales			11650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			459498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449908	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118219	
Autres intérêts et produits assimilés			48000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5057	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81387	
Total des produits financiers (V)			702571	
Dotations financières sur amortissements et provisions			65837	
Intérêts et charges assimilées			1026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			635708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604360			
BENEFICE OU PERTE	657851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17377			
Renvois : Transfert de charges	7064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		459263		5628
Total Immobilisations financières		661825		
Total Général		1121088		5628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6463	458426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				661825
Total Général			6463	1120251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286071	22438	6464	302045
AMORTISSEMENTS Total Général	286071	22438	6464	302045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5057	65837	5057	65837
Total Provisions pour dépréciation	5057	65837	5057	65837
TOTAL GENERAL	5057	65837	5057	65837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65837	5057	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224424	224424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices	9335	9335		
T. V. A.	15785	15785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1007471	1007471		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	977	977		
Charges constatées d’avance	1631	1631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259723	1259723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5781	5781		
Fournisseurs et comptes rattachés	6600	6600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40236	40236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41867	41867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36015	36015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84145	84145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214643	214643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	250295			
Engagement de crédit-bail mobilier	1443			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61311			
Taxe professionnelle	572			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10870			
Montant de la TVA. collectée	132001			
Total TVA. déductible sur biens et services	8261			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1