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BILAN JKFL HOLDING 2018 Siren 443617865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30767		30767	30767
Constructions	413323	231753	181570	202294
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13287	7899	5389	4231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	661825		661825	661825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1119202	239652	879550	899117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159039		159039	77611
Autres créances	521659		521659	388635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3629800	247326	3382474	3174214
Disponibilités	189748		189748	198483
Charges constatées d’avance	1571		1571	2240
TOTAL (II)	4501817	247326	4254491	3841182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5621019	486978	5134041	4740299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	221500		221500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22150		22150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4417804		3577524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331688		862429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4993141		4683604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65531		9531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6651		9010	
Dettes fiscales et sociales	42328		32825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26390		2699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140900		56696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5134041		4740299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140900		56696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564929		564929	528189
Chiffres d’affaires nets	564929		564929	528189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12504	9422
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			577437	537613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70029	126087
Impôts, taxes et versements assimilés			15381	12669
Salaires et traitements			346643	284281
Charges sociales			13014	15102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22580	21509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	24
Total des charges d’exploitation (II) 			467649	459672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109788	77941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			403113	698206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39154	78980
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33020	60683
Total des produits financiers (V)			475288	837869
Dotations financières sur amortissements et provisions			247326	
Intérêts et charges assimilées			291	676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			122	50
Total des charges financières (VI)			247740	725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			227548	837144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337336	915084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188		768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188		37768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754		17134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-567		20634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5081		73289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052912		1413250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721224		550820	
BENEFICE OU PERTE	331688		862429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19508		4551	
Renvois : Transfert de charges	12504		9422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		455712		3013
Total Immobilisations financières		661825		
Total Général		1117537		3013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1348	457377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				661825
Total Général			1348	1119202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218420	22579	1348	239652
AMORTISSEMENTS Total Général	218420	22579	1348	239652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		247326		247326
Total Provisions pour dépréciation		247326		247326
TOTAL GENERAL		247326		247326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		247326		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159039	159039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67145	67145		
T. V. A.	5467	5467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	449047	449047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1571	1571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682269	682269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9531	9531		
Fournisseurs et comptes rattachés	6651	6651		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11943	11943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30127	30127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56000	56000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26390	26390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140900	140900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	22150			
Engagement de crédit-bail mobilier	20183			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13045			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70029			
Taxe professionnelle	974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15381			
Montant de la TVA. collectée	114146			
Total TVA. déductible sur biens et services	4517			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1