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BILAN JKFL HOLDING 2016 Siren 443617865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30767		30767	
Constructions	413323	190305	223019	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6809	6606	203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	661825		661825	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1112724	196911	915813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26003		26003	
Autres créances	273957		273957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2625935		2625935	
Disponibilités	175894		175894	
Charges constatées d’avance	4649		4649	
TOTAL (II)	3106439		3106439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4219162	196911	4022252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	221500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3371042			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3843324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7314			
Dettes fiscales et sociales	47644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80729			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483629		483629	
Chiffres d’affaires nets	483629		483629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9264	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			492918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55705	
Impôts, taxes et versements assimilés			12849	
Salaires et traitements			287964	
Charges sociales			13987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			392009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149385	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28533	
Autres intérêts et produits assimilés			7607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36573	
Total des produits financiers (V)			222098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486651			
BENEFICE OU PERTE	228632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15880			
Renvois : Transfert de charges	9264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		450899		
Total Immobilisations financières		661825		
Total Général		1112724		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				450899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				661825
Total Général				1112724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175417	21493		196911
AMORTISSEMENTS Total Général	175417	21493		196911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560			
Charges constatées d’avance	4649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304609	304609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33707	31080	2627	
Emprunts et dettes financières divers	9531	9531		
Fournisseurs et comptes rattachés	7314	7314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5248	5248		
Impôts sur les bénéfices	32559	32559		
T.V.A.	9634	9634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203	203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80729	80729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178927	176300	2627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	22150			
Engagement de crédit-bail mobilier	17990			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55705			
Taxe professionnelle	470			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12849			
Montant de la TVA. collectée	95949			
Total TVA. déductible sur biens et services	3438			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1