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BILAN HALIOS 2020 Siren 443602115
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 67500 67500 67500
Constructions 382501 77186 305315 323803
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30000 25050 4950 10950
Autres immobilisations corporelles 11773 11773
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1120511 400001 720510 720510
Créances rattachées à des participations 4140376 1354185 2786191 2866665
Autres titres immobilisés 19250 3500 15750 15750
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 5771942 1871695 3900247 4005208
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 295027 295027 367841
Autres créances 37818 37818 82754
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 278472 278472 83750
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 611317 611317 534345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6383259 1871695 4511564 4539553
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45492 34510
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 351246 142589
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25112 219639
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2371626 2396738
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2046193 2037970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7320 7200
Dettes fiscales et sociales 86425 97645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2139938 2142814
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4511564 4539553
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2139938 2142814
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 231648 231648 227044
Chiffres d’affaires nets 231648 231648 227044
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 231648 227044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 37518 39564
Impôts, taxes et versements assimilés 36518 35059
Salaires et traitements 36000 36000
Charges sociales 13629 13825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24488 24975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 13
Total des charges d’exploitation (II) 148163 149436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83486 77607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 20419 27296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 211915
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20419 239211
Dotations financières sur amortissements et provisions 137689 97912
Intérêts et charges assimilées 197
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 137689 98109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -117270 141102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -33784 218709
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8672 -930
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 252068 466255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 277180 246616
BENEFICE OU PERTE -25112 219639
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 61100 61100
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 491774
Total Immobilisations financières 5222952 57215
Total Général 5714726 57215
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 491774
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5280167
Total Général 5771942
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89521 24488 114009
AMORTISSEMENTS Total Général 89521 24488 114009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 400001
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1219996 137689 1357685
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1619997 137689 1757686
TOTAL GENERAL 1619997 137689 1757686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 137689
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4140376 4140376
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 295027 295027
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22914 22914
T. V. A. 1266 1266
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 13638 13638
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4473251 4473251
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7320 7320
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1825 1825
Impôts sur les bénéfices 6970 6970
T.V.A. 53152 53152
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24478 24478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2046193 2046193
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2139938 2139938
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel