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BILAN EXPERTIMA 2016 Siren 443677273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3293	3293		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38288	34875	3413	3179
Autres immobilisations corporelles	42868	38511	4357	4991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15305	14962	343	343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	188
TOTAL (I)	99942	91641	8301	8701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	62667		62667	62667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		62667	-62667	-62667
Marchandises	182279	182279		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431532	109644	321888	271246
Autres créances	12410		12410	18893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392999		392999	443894
Charges constatées d’avance	1153		1153	6411
TOTAL (II)	1083039	354591	728449	740445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1182981	446231	736750	749147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167646		139440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76868		58206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252984		206116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26960		42097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23321		33853	
Dettes fiscales et sociales	193201		218569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195283		228511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438765		523030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736750		749147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438765		523030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826071		826071	1011396
Chiffres d’affaires nets	826071		826071	1011396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2900	13155
Autres produits			532	163
Total des produits d’exploitation (I)			829502	1024714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257155	324827
Impôts, taxes et versements assimilés			7762	7422
Salaires et traitements			289193	345574
Charges sociales			111558	152387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6056	5966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25683	114812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			3633	12208
Total des charges d’exploitation (II) 			726040	963198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103462	61516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27	-83
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103435	61434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756		1797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756		10821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-756		12108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25811		15336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829502		1047828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752634		989622	
BENEFICE OU PERTE	76868		58206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1949	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12		920	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3293		
Total Immobilisations corporelles		75500		5656
Total Immobilisations financières		15493		
Total Général		94286		5656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15493
Total Général				99942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3293			3293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67330	6056		73386
AMORTISSEMENTS Total Général	70623	6056		76679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	25000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14962
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	244946			244946
Sur comptes clients	86861	25683	2900	109644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346769	25683	2900	369553
TOTAL GENERAL	366769	50683	2900	414553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50683	2900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188	188		
Clients douteux ou litigieux	131252			
Autres créances clients	300280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3883			
Charges constatées d’avance	1153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445282	445282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23321	23321		
Personnel et comptes rattachés	50945	50945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50416	50416		
Impôts sur les bénéfices	4085	4085		
T.V.A.	83154	83154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4601	4601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26960	26960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195283	195283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438765	438765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59458		103164	
Location, charges locatives et de copropriété	68849		87260	
Personnel extérieur à l’entreprise			1600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25439		12409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103408		120395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257155		324827	
Taxe professionnelle	1203		1891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6559		5531	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7762		7422	
Montant de la TVA. collectée	155045			
Total TVA. déductible sur biens et services	49947			
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4