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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE PROPRETE 2016 Siren 443654819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5488	5488		12
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32032	13334	18698	18530
Autres immobilisations corporelles	41832	19680	22152	26414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	82452	38502	43950	48056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3767		3767	5999
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267248	13764	253485	286402
Autres créances	74093		74093	71924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263693		263693	171819
Charges constatées d’avance	9279		9279	8471
TOTAL (II)	618081	13764	604317	544614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700533	52266	648268	592670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		13200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		1320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172000		175000	
Report à nouveau	4898		1804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79289		71774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311187		263098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38100		33100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38100		33100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640		371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208		166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78224		54478	
Dettes fiscales et sociales	211590		218778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7422		22680	
Produits constatés d’avance (2)	896			
TOTAL (IV)	298980		296472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648268		592670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298980		296472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	640		371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1454075		1454075	1393188
Chiffres d’affaires nets	1454075		1454075	1393188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2047	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12851	10387
Autres produits			507	391
Total des produits d’exploitation (I)			1469480	1404966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50322	29103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2232	-3117
Autres achats et charges externes			444435	410752
Impôts, taxes et versements assimilés			20951	21955
Salaires et traitements			680929	657104
Charges sociales			157185	161934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14700	18829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2512	859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	27000
Autres charges			155	95
Total des charges d’exploitation (II) 			1378422	1324513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91057	80453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	1235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	1235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	-1219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89430	79234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915		5389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-581		-2789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9560		4671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469813		1407582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390524		1335808	
BENEFICE OU PERTE	79289		71774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23237		31709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12498		4666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5488		
Total Immobilisations corporelles		79951		10600
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		88539		10600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16687	73864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général			16687	82452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5476	12		5488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35007	14694	16687	33014
AMORTISSEMENTS Total Général	40483	14706	16687	38502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33100	5000		38100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11605	2512	354	13764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11605	2512	354	13764
TOTAL GENERAL	44705	7512	354	51864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7512	354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	19270			
Autres créances clients	247978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33939			
T. V. A.	8216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29722			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2216			
Charges constatées d’avance	9279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	353721	353721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	640	640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78224	78224		
Personnel et comptes rattachés	83668	83668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54302	54302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71414	71414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2206	2206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208	208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7422	7422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	896	896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298980	298980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel