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BILAN ENOVACOM 2017 Siren 443685573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79916	50511	29405	9713
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	503093	255280	247813	300082
Immobilisations en cours				4025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	364667		364667	348575
TOTAL (I)	1017675	305791	711884	662395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4625		4625	
Avances et acomptes versés sur commandes	6079		6079	812
Clients et comptes rattachés	3598442	64992	3533450	2767976
Autres créances	1041598		1041598	674276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				972100
Disponibilités	2343691		2343691	2611511
Charges constatées d’avance	123314		123314	146258
TOTAL (II)	7117749	64992	7052758	7172933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8135425	370783	7764642	7835328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2146380		2596638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16656		-450257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2294725		2311380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186707		233753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2670646		3205966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9364		9364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273235		160534	
Dettes fiscales et sociales	1971287		1636316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840		17436	
Autres dettes	6317		6028	
Produits constatés d’avance (2)	351521		254551	
TOTAL (IV)	5469917		5523948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7764642		7835328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32159		32159	
Production vendue biens				
Production vendue services	11407286		11407286	9360356
Chiffres d’affaires nets	11439446		11439446	9360356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				63276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104276	124392
Autres produits			753	338
Total des produits d’exploitation (I)			11544475	9548362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35070	
Variation de stock (marchandises)			-3625	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3978073	3643976
Impôts, taxes et versements assimilés			264246	206452
Salaires et traitements			5481239	4666453
Charges sociales			2298282	1965711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72391	67642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59850	28545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26670	45787
Total des charges d’exploitation (II) 			12212195	10624566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-667720	-1076205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58274	57065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1638	1699
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59912	58764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92156	94062
Différences négatives de change			6861	1895
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99017	95958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39105	-37194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-706823	-1113398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113855		13214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113855		13214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113855		-714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-804024		-663855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11604387		9619626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11621043		10069883	
BENEFICE OU PERTE	-16656		-450257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			15264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40550	59850	35408	64992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40550	59850	35408	64992
TOTAL GENERAL	40550	59850	35408	64992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5128020	4763353	364667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186708	51583	135125	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2670646	811503	1484143	
Fournisseurs et comptes rattachés	273235	273235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1971287	1971287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840	840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6317	6317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	351521	351521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5460553	3466285	1619268	375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	123