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BILAN AUDIT CONSEIL SERVICES PLUS 2020 Siren 443670716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18296	10317	7979	10021
Autres immobilisations corporelles	80987	38674	42312	37083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	99933	48991	50942	47755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11805		11805	3399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255567	16429	239137	306025
Autres créances	23552		23552	11964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	1
Disponibilités	405135		405135	108078
Charges constatées d’avance	703		703	742
TOTAL (II)	696763	16429	680334	430209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796696	65421	731275	477964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123744		81996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28350		41748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168593		140244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273390		32479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3280		3309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32385		22851	
Dettes fiscales et sociales	248833		276050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4794		3031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562682		337720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731275		477964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552811		322274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	895		275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29881		29881	34092
Production vendue biens				
Production vendue services	1401500		1401500	1453479
Chiffres d’affaires nets	1431381		1431381	1487571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11286	5996
Autres produits			17	412
Total des produits d’exploitation (I)			1442685	1494502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70371	55053
Variation de stock (marchandises)			-8406	2126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125819	124222
Impôts, taxes et versements assimilés			30851	26176
Salaires et traitements			966071	996700
Charges sociales			204510	228579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17375	14471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5971	5384
Total des charges d’exploitation (II) 			1412562	1452711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30123	41791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1603	587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1603	-587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28520	41204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6466		1043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9633		1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1810		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9803		499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452317		1495544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1423968		1453797	
BENEFICE OU PERTE	28350		41748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11286		5996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	398		358	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3970		
Total Immobilisations corporelles		105955		28555
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		110575		28555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3970	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35227	99283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général			39197	99933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3970		3970	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58850	17375	27234	48991
AMORTISSEMENTS Total Général	62820	17375	31204	48991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16429			16429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16429			16429
TOTAL GENERAL	16429			16429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux	19650		19650	
Autres créances clients	235917	235917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17821	17821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3838	3838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893	893		
Charges constatées d’avance	703	703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280472	260173	20300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	895	895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272495	262624	9871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32385	32385		
Personnel et comptes rattachés	98138	98138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65434	65434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81936	81936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3325	3325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3280	3280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4794	4794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562682	552811	9871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel