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BILAN AUDIT CONSEIL SERVICES PLUS 2018 Siren 443670716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3970	3970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19477	7587	11890	3587
Autres immobilisations corporelles	72535	40105	32430	32320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	550
TOTAL (I)	96632	51662	44970	36458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5525		5525	3570
Avances et acomptes versés sur commandes				54
Clients et comptes rattachés	258676	16429	242247	185864
Autres créances	47362		47362	38436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	1
Disponibilités	58561		58561	57268
Charges constatées d’avance	602		602	190
TOTAL (II)	370728	16429	354299	285384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467360	68091	399269	321842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76424		68645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5572		7779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98496		92924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22483		22480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309		2639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31528		18754	
Dettes fiscales et sociales	241677		183716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2777		1329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300773		228918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399269		321842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290053		217966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146		188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21285		21285	15539
Production vendue biens				
Production vendue services	1151212		1151212	894611
Chiffres d’affaires nets	1172497		1172497	910150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4051	9879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2240
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			1176555	922279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58592	35057
Variation de stock (marchandises)			-1955	505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130961	109092
Impôts, taxes et versements assimilés			18564	16707
Salaires et traitements			771128	601296
Charges sociales			178141	139662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11504	8558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1233	4796
Total des charges d’exploitation (II) 			1168167	915674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8388	6605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416	374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416	374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-416	-374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7972	6231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	925		9271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4066		927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2399		1206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178222		924412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1172650		916633	
BENEFICE OU PERTE	5572		7779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8735		7966	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3970		
Total Immobilisations corporelles		76288		23058
Total Immobilisations financières		550		100
Total Général		80808		23158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7333	92012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général			7333	96632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3970			3970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40380	11504	4192	47692
AMORTISSEMENTS Total Général	44350	11504	4192	51662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16429			16429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16429			16429
TOTAL GENERAL	16429			16429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux	21728	21728		
Autres créances clients	238948	238948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1810	1810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	221	221		
Impôts sur les bénéfices	38342	38342		
T. V. A.	7190	7190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	602	602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307290	306640	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22337	11617	10720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31528	31528		
Personnel et comptes rattachés	110869	110869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67932	67932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62876	62876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2309	2309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2777	2777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300773	290053	10720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel