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BILAN AUDIT CONSEIL SERVICES PLUS 2017 Siren 443670716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3970	3970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9223	5635	3587	1285
Autres immobilisations corporelles	67065	34745	32320	16848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	80808	44350	36458	18684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3570		3570	4075
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	500
Clients et comptes rattachés	202294	16429	185864	140011
Autres créances	38436		38436	27545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	1
Disponibilités	57268		57268	73319
Charges constatées d’avance	190		190	184
TOTAL (II)	301813	16429	285384	245635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382621	60780	321842	264318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68645		63557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7779		5088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92924		85145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22480		12402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2639		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18754		8070	
Dettes fiscales et sociales	183716		158679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228918		179174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321842		264318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217966		173871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188		148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15539		15539	8499
Production vendue biens				
Production vendue services	894611		894611	758102
Chiffres d’affaires nets	910150		910150	766601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9879	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2240	13773
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			922279	780379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35057	32357
Variation de stock (marchandises)			505	51
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109092	95979
Impôts, taxes et versements assimilés			16707	14407
Salaires et traitements			601296	502773
Charges sociales			139662	120131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8558	4996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4796	29660
Total des charges d’exploitation (II) 			915674	800354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6605	-19975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3070
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				20793
Total des produits financiers (V)				23863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374	309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				160
Total des charges financières (VI)			374	469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374	23394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6231	3419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2133		2105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2133		2105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9271		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	927		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1206		1669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924412		806348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916633		801260	
BENEFICE OU PERTE	7779		5088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7966		7112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3970		
Total Immobilisations corporelles		49955		26332
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		54475		26332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				80808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3970			3970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31822	8558		40380
AMORTISSEMENTS Total Général	35792	8558		44350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18669		2240	16429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18669		2240	16429
TOTAL GENERAL	18669		2240	16429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux	19650			
Autres créances clients	182644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	892			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	964			
Impôts sur les bénéfices	33584			
T. V. A.	2996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241470	240920	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22292	11340	10952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18754	18754		
Personnel et comptes rattachés	79996	79996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52488	52488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51232	51232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2639	2639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1329	1329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228918	217966	10952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel