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BILAN AUDIT CONSEIL SERVICES PLUS 2016 Siren 443670716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3970	3970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5893	4608	1285	1637
Autres immobilisations corporelles	44063	27214	16848	8204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	504
TOTAL (I)	54475	35792	18684	10346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4075		4075	4126
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	158681	18669	140011	144374
Autres créances	27545		27545	31514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	12800
Disponibilités	73319		73319	51578
Charges constatées d’avance	184		184	223
TOTAL (II)	264304	18669	245635	245116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318780	54461	264318	255462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63557		60801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5088		2755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85145		80057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12402		6575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8070		10666	
Dettes fiscales et sociales	158679		157660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179174		175405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264318		255462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173871		172614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148		140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8499		8499	14073
Production vendue biens				
Production vendue services	758102		758102	746247
Chiffres d’affaires nets	766601		766601	760319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13773	6655
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			780379	766982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32357	30383
Variation de stock (marchandises)			51	-1023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95979	104514
Impôts, taxes et versements assimilés			14407	10168
Salaires et traitements			502773	482196
Charges sociales			120131	114342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4996	3513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29660	19343
Total des charges d’exploitation (II) 			800354	764252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19975	2730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3070	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20793	
Total des produits financiers (V)			23863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				-3070
Intérêts et charges assimilées			309	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			160	
Total des charges financières (VI)			469	3158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23394	-3158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3419	-427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2105		5760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2105		5760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436		2577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436		2577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1669		3183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806348		772743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801260		769987	
BENEFICE OU PERTE	5088		2755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3818		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7112		7	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3970		
Total Immobilisations corporelles		36667		13289
Total Immobilisations financières		504		46
Total Général		41141		13334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				54475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3970			3970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26825	4996		31822
AMORTISSEMENTS Total Général	30795	4996		35792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28625		9956	18669
Autres provisions pour dépréciation	3070		3070	
Total Provisions pour dépréciation	31695		13026	18669
TOTAL GENERAL	31695		13026	18669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux	22329			
Autres créances clients	136352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	905			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24018			
T. V. A.	2534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85			
Charges constatées d’avance	184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186960	186410	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8070	8070		
Personnel et comptes rattachés	70888	70888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47337	47337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40454	40454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179174	173871	5303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel