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BILAN AGENCE ICARE SECURITE 2021 Siren 443697701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	4188	462	462
Fonds commercial	4638		4638	4638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9537	8855	681	1221
Autres immobilisations corporelles	205523	132187	73336	49045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7700		7700	
Créances rattachées à des participations	690		690	
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	10941		10941	6301
TOTAL (I)	243758	145230	98528	61747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1432		1432	1432
Avances et acomptes versés sur commandes				4720
Clients et comptes rattachés	382485	15162	367323	258374
Autres créances	49971		49971	15899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215347		215347	219559
Charges constatées d’avance	24455		24455	42696
TOTAL (II)	673690	15162	658528	542680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1
TOTAL GENERAL (0 à V)	917448	160392	757056	604427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13500		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52349		13353	
Report à nouveau			-14804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31087		53800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98287		67199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115063		110895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6004		5986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48664		20109	
Dettes fiscales et sociales	344203		236908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144835		163330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658770		537228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757056		604427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575057		434216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1879457		1879457	1520731
Chiffres d’affaires nets	1879457		1879457	1520731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8288	4658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43804	22021
Autres produits			130	804
Total des produits d’exploitation (I)			1931678	1548213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437321	361861
Impôts, taxes et versements assimilés			28091	25120
Salaires et traitements			1144651	884700
Charges sociales			251447	202683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24499	23856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1895563	1498269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36114	49945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8390	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1668	587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1668	587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6722	-587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42836	49358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10693		5510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10873		5510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22442		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180		915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22622		1068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11749		4443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1950941		1553724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919853		1499923	
BENEFICE OU PERTE	31087		53800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43364		21581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28189		30879	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9098		
Total Immobilisations corporelles		174226		
Total Immobilisations financières		14771		
Total Général		198094		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3998	190		4188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123960	24309	7226	141043
AMORTISSEMENTS Total Général	127957	24499	7226	145230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	690		690	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6497	9105	440	15162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14887	9105	8830	15162
TOTAL GENERAL	14887	9105	8830	15162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9105	440	
                                             - Financières			8390	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	690		690	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10941		10941	
Clients douteux ou litigieux	50972	50972		
Autres créances clients	331513	331513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12442	12442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2766	2766		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34764	34764		
Charges constatées d’avance	24455	24455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468542	456911	11631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115063	31351	83712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48664	48664		
Personnel et comptes rattachés	154229	154229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71579	71579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111275	111275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7120	7120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6004	6004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144835	144835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658770	575057	83712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel