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BILAN AGENCE ICARE SECURITE 2020 Siren 443697701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4460	3998	462	210
Fonds commercial	4638		4638	4638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9537	8315	1221	1761
Autres immobilisations corporelles	164689	115644	49045	59584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7700	7700		
Créances rattachées à des participations	690	690		
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	6301		6301	7216
TOTAL (I)	198094	136347	61747	73489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1432		1432	1432
Avances et acomptes versés sur commandes	4720		4720	2730
Clients et comptes rattachés	264871	6497	258374	220744
Autres créances	15899		15899	13936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219559		219559	94620
Charges constatées d’avance	42696		42696	42226
TOTAL (II)	549177	6497	542680	375687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747271	142844	604427	449176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13500		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13353		13353	
Report à nouveau	-14804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53800		-14804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67199		13399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110895		5002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5986		2631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20109		37041	
Dettes fiscales et sociales	236908		220821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163330		170282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537228		435778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604427		449176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434216		435058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1520731		1520731	1457682
Chiffres d’affaires nets	1520731		1520731	1457682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4658	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22021	17519
Autres produits			804	1117
Total des produits d’exploitation (I)			1548213	1476317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361861	393360
Impôts, taxes et versements assimilés			25120	25166
Salaires et traitements			884700	863448
Charges sociales			202683	187206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23856	21646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	209
Total des charges d’exploitation (II) 			1498269	1491036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49945	-14719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			587	308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587	308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-587	-308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49358	-15027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5510		920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5510		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915		498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1068		698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4443		222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553724		1477237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499923		1492042	
BENEFICE OU PERTE	53800		-14804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21581		17354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30879		29098	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8718		380
Total Immobilisations corporelles		161577		12649
Total Immobilisations financières		15686		
Total Général		185980		13029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			915	14771
Total Général			915	198094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3870	128		3998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100231	23728		123960
AMORTISSEMENTS Total Général	104101	23856		127957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	690			690
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6937		440	6497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15327		440	14887
TOTAL GENERAL	15327		440	14887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	690		690	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6301		6301	
Clients douteux ou litigieux	7796	7796		
Autres créances clients	257075	257075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7857	7857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8042	8042		
Charges constatées d’avance	42696	42696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330456	323465	6991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110895	7884	76345	26667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20109	20109		
Personnel et comptes rattachés	110612	110612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46207	46207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68910	68910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11178	11178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5986	5986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163330	163330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537228	434216	76345	26667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel