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BILAN AGENCE ICARE SECURITE 2019 Siren 443697701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4080	3870	210	79
Fonds commercial	4638		4638	4638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9537	7775	1761	2538
Autres immobilisations corporelles	152040	92456	59584	67873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7700	7700		
Créances rattachées à des participations	690	690		
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	7216		7216	6670
TOTAL (I)	185980	112491	73489	81878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1432		1432	1432
Avances et acomptes versés sur commandes	2730		2730	1500
Clients et comptes rattachés	227680	6937	220744	258215
Autres créances	13936		13936	46457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94620		94620	57301
Charges constatées d’avance	42226		42226	15828
TOTAL (II)	382624	6937	375687	380733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568605	119428	449176	462611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13500		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14804		14266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13399		28203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5002		9226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2631		7733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37041		20481	
Dettes fiscales et sociales	220821		217585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170282		179383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435778		434408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449176		462611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435058		429406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1356
Production vendue biens				
Production vendue services	1457682		1457682	1415728
Chiffres d’affaires nets	1457682		1457682	1417084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17519	14027
Autres produits			1117	43
Total des produits d’exploitation (I)			1476317	1431154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1109
Variation de stock (marchandises)				88
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393360	404032
Impôts, taxes et versements assimilés			25166	27306
Salaires et traitements			863448	783884
Charges sociales			187206	182569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21646	20833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1491036	1420342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14719	10813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308	442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308	-423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15027	10390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	920		816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11473	
Total des produits exceptionnels (VII)	920		13639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		8414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	498		1349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698		9763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222		3876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477237		1444813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492042		1430547	
BENEFICE OU PERTE	-14804		14266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17354		13580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29098		31120	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9528		210
Total Immobilisations corporelles		154827		12999
Total Immobilisations financières		15140		546
Total Général		179494		13755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1020	8718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6249	161577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15686
Total Général			7269	185980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4811	79	1020	3870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84415	21567	5751	100231
AMORTISSEMENTS Total Général	89226	21646	6771	104101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	690			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7102		165	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15492		165	
TOTAL GENERAL	15492		165	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	690		690	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7216		7216	
Clients douteux ou litigieux	8324	8324		
Autres créances clients	219356	219356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12401	12401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1235	1235		
Charges constatées d’avance	42226	42226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291748	283842	7906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5002	4283	720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37041	37041		
Personnel et comptes rattachés	97742	97742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38046	38046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65922	65922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19110	19110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2631	2631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170282	170282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435778	435058	720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel