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BILAN AGENCE ICARE SECURITE 2018 Siren 443697701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4890	4811	79	419
Fonds commercial	4638		4638	4638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9537	6999	2538	1154
Autres immobilisations corporelles	145290	77417	67873	53651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7700	7700		
Créances rattachées à des participations	690	690		
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	6670		6670	8019
TOTAL (I)	179494	97616	81878	67961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1432		1432	1520
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	7331
Clients et comptes rattachés	265317	7102	258215	231348
Autres créances	46457		46457	63329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57301		57301	72753
Charges constatées d’avance	15828		15828	22965
TOTAL (II)	387835	7102	380733	399245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567329	104718	462611	467206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13500		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	438			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14266		35163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28203		13938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7733		7027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20481		74712	
Dettes fiscales et sociales	217585		191626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179383		168430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434408		441795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462611		467206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429406		290303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1356		1356	84
Production vendue biens				
Production vendue services	1415728		1415728	1366939
Chiffres d’affaires nets	1417084		1417084	1367023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14027	23594
Autres produits			43	281
Total des produits d’exploitation (I)			1431154	1390898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1109	150
Variation de stock (marchandises)			88	-88
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404032	363648
Impôts, taxes et versements assimilés			27306	33030
Salaires et traitements			783884	743061
Charges sociales			182569	172271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20833	13387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			486	2514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1420342	1327993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10813	62906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-423	-270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10390	62636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	816		28193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11473			
Total des produits exceptionnels (VII)	13639		28193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8414		43596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1349		596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9763		55665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3876		-27472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444813		1419091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430547		1383928	
BENEFICE OU PERTE	14266		35163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13580		23125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31120		31634	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9528		
Total Immobilisations corporelles		120227		36099
Total Immobilisations financières		16489		
Total Général		146244		36099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	154827
Prêts et immobilisations financières			1349	
Total Immobilisations financières			1349	15140
Total Général			2849	179494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4471	340		4811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65422	20493	1500	84415
AMORTISSEMENTS Total Général	69893	20833	1500	89226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11473		11473	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	690			690
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7063	486	447	7102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15453	486	447	15492
TOTAL GENERAL	26926	486	11920	15492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		486	447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	690		690	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6670		6670	
Clients douteux ou litigieux	8522	8522		
Autres créances clients	256795	256795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38510	38510		
T. V. A.	7435	7435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298	298		
Charges constatées d’avance	15828	15828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334961	327601	7360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9226	4224	5002	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20481	20481		
Personnel et comptes rattachés	93636	93636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49961	49961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60088	60088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13900	13900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7733	7733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179383	179383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434408	429406	5002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel