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BILAN AGENCE ICARE SECURITE 2017 Siren 443697701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4890	4471	419	3470
Fonds commercial	4638		4638	4638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6836	5682	1154	2073
Autres immobilisations corporelles	113391	59740	53651	51225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7700	7700		
Créances rattachées à des participations	690	690		
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	8019		8019	7784
TOTAL (I)	146244	78283	67961	69269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1520		1520	1432
Avances et acomptes versés sur commandes	7331		7331	
Clients et comptes rattachés	238411	7063	231348	244488
Autres créances	63329		63329	42962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72753		72753	57284
Charges constatées d’avance	22965		22965	7652
TOTAL (II)	406308	7063	399245	353817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552552	85346	467206	423086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13500		13500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34726		-36853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35163		2127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13938		-21226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11473			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7027		2759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74712		47454	
Dettes fiscales et sociales	191626		203776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168430		190323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441795		444312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467206		423086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290303		254014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84		84	
Production vendue biens				
Production vendue services	1366939		1366939	1263330
Chiffres d’affaires nets	1367023		1367023	1263330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23594	8588
Autres produits			281	285
Total des produits d’exploitation (I)			1390898	1272203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	
Variation de stock (marchandises)			-88	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363648	341926
Impôts, taxes et versements assimilés			33030	23279
Salaires et traitements			743061	717192
Charges sociales			172271	166949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13387	17431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2514	2202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	266
Total des charges d’exploitation (II) 			1327993	1269244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62906	2959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				8390
Intérêts et charges assimilées			270	982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270	9372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270	-9372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62636	-6414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28193		10605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28193		10605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43596		2044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596		20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11473			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55665		2064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27472		8541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419091		1282808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383928		1280681	
BENEFICE OU PERTE	35163		2127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23125		8005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31634		27134	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19006		
Total Immobilisations corporelles		151545		12441
Total Immobilisations financières		16254		235
Total Général		186805		12676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9478	9528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43759	120227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16489
Total Général			53237	146244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10898	2503	8931	4471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98247	10884	43709	65422
AMORTISSEMENTS Total Général	109145	13387	52640	69893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11473		11473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5018	2514	469	7063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13408	2514	469	15453
TOTAL GENERAL	13408	13987	469	26926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2514	469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11473		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	690			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8019			
Clients douteux ou litigieux	8476			
Autres créances clients	229935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44697			
T. V. A.	10804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7753			
Charges constatées d’avance	22965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333414	324705	8709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74712	74712		
Personnel et comptes rattachés	78625	78625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47640	47640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51124	51124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14236	14236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7027	7027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168430	-84055	168325	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441795	290303	67332	84160
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel