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BILAN ABATIK DISTRIBUTION 2020 Siren 443698519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30464	29602	862	1702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7613	7613		1026
Autres immobilisations corporelles	798262	415222	383041	420431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375271		375271	375266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2289		2289	789
TOTAL (I)	1213898	452436	761462	799214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11611		11611	12058
Autres créances	562528		562528	470680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37210		37210	61598
Charges constatées d’avance	19964		19964	14626
TOTAL (II)	631314		631314	558961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1845212	452436	1392776	1358175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428606		652358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168230		76248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662836		794606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274583		302055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14339		32387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53044		83374	
Dettes fiscales et sociales	57973		76971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330000		68782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729940		563569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392776		1358175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484380		306321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1069302		1069302	1173937
Chiffres d’affaires nets	1069302		1069302	1173937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5139	4988
Autres produits			16	144
Total des produits d’exploitation (I)			1074457	1179069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5426	3174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444738	493284
Impôts, taxes et versements assimilés			16354	24793
Salaires et traitements			352701	418414
Charges sociales			178705	166137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65851	71116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1063782	1176924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10675	2145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160000	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5589	4614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165589	94614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5716	6572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5716	6572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159873	88042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170548	90187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-13938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240046		1313683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071816		1237435	
BENEFICE OU PERTE	168230		76248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5139		4988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3955		40875	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30464		
Total Immobilisations corporelles		793038		26594
Total Immobilisations financières		376055		1505
Total Général		1199557		28099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13758	805875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377559
Total Général			13758	1213898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28762	840		29602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371581	65011	13758	422834
AMORTISSEMENTS Total Général	400343	65851	13758	452436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2289		2289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11611	11611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63650	63650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	498444	498444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435	435		
Charges constatées d’avance	19964	19964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596392	594103	2289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274583	29023	107323	138237
Emprunts et dettes financières divers	14339	14339		
Fournisseurs et comptes rattachés	53044	53044		
Personnel et comptes rattachés	27014	27014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22900	22900		
Impôts sur les bénéfices	2318	2318		
T.V.A.	5201	5201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541	541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330000	330000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729940	484380	107323	138237
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	193791		186186	
Personnel extérieur à l’entreprise			1250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29272		21886	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221676		283961	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444738		493284	
Taxe professionnelle	3014		2865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13340		21928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16354		24793	
Montant de la TVA. collectée	266704		279791	
Total TVA. déductible sur biens et services	89583		75107	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11