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BILAN BAC UP 2018 Siren 443671219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29330	26450	2881	
Fonds commercial	14400		14400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296614	113727	182887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2649		2649	
Autres immobilisations financières	14122		14122	
TOTAL (I)	357115	140177	216939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12540		12540	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7245067	256728	6988340	
Autres créances	1080302		1080302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1688882		1688882	
Charges constatées d’avance	153517		153517	
TOTAL (II)	10180308	256728	9923580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10537423	396904	10140519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3102341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3824721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42344			
TOTAL (III)	42344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	317441			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2259477			
Dettes fiscales et sociales	2698518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1896			
TOTAL (IV)	6273454			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10140519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5493985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52872		52872	
Production vendue biens				
Production vendue services	16357440		16357440	
Chiffres d’affaires nets	16410312		16410312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11676	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71029	
Autres produits			9555	
Total des produits d’exploitation (I)			16502572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43699	
Variation de stock (marchandises)			-5119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-74268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8924373	
Impôts, taxes et versements assimilés			234221	
Salaires et traitements			4885379	
Charges sociales			1279592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67146	
Total des charges d’exploitation (II) 			15400706	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1101866	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9869	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1092854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	332512			
Total des produits exceptionnels (VII)	391715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50708			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16895144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16264264			
BENEFICE OU PERTE	630880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70568			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	220763			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24839		18891
Total Immobilisations corporelles		233766		62848
Total Immobilisations financières		16422		6800
Total Général		275027		88539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296614
Prêts et immobilisations financières			6451	
Total Immobilisations financières			6451	16771
Total Général			6451	357115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22650	3800		26450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71843	41884		113727
AMORTISSEMENTS Total Général	94493	45684		140177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				42344
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	374856		332512	42344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	339871		361	256728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339871		361	256728
TOTAL GENERAL	714727		332873	299072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			332512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2649	2649		
Autres immobilisations financières	14122		14122	
Clients douteux ou litigieux	734296		734296	
Autres créances clients	6510771	6510771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30827	30827		
Impôts sur les bénéfices	243238	243238		
T. V. A.	631497	631497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173072	173072		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1668	1668		
Charges constatées d’avance	153517	153517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8495657	7747240	748418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1175	1175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994947	215478	779469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2259477	2259477		
Personnel et comptes rattachés	774378	774378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445411	445411		
Impôts sur les bénéfices	263510	263510		
T.V.A.	1190691	1190691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24529	24529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317441	317441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1896	1896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6273454	5493985	779469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8015102			
Location, charges locatives et de copropriété	92840			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84167			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	732264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8924373			
Taxe professionnelle	114916			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	234221			
Montant de la TVA. collectée	3256458			
Total TVA. déductible sur biens et services	1603275			
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	202