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BILAN VALERIANE ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 443547922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			2201	2122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			4356863	4791126
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			4359064	4793248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			153600	174000
Autres créances			2496817	2082128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			629547	89329
Disponibilités			42713	490432
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			3322676	2835890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7681740	7629138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3120000		3120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216393		191907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772431		487214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1149686		489708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5258510		4288829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75		359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2097209		3076879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31162		14171	
Dettes fiscales et sociales	222786		248901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2423231		3340309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7681740		7629138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2423231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			914422	989083
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			914422	989083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	10230
Autres produits			14	7
Total des produits d’exploitation (I)			918936	999320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240743	166531
Impôts, taxes et versements assimilés			8354	3437
Salaires et traitements			294068	277433
Charges sociales			155182	159509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1187	546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	3
Total des charges d’exploitation (II) 			699814	607459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219122	391861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166998	145978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22969	34278
Reprises sur provisions et transferts de charges			3957	460
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193925	180715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9753	15795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9753	15795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184172	164920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403294	556781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1283650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1283650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434773			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434773			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	848877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58159		55073	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44326		12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396511		1180036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246825		690327	
BENEFICE OU PERTE	1149686		489708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2780		1265
Total Immobilisations financières		4791126		510
Total Général		4793906		1775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4045	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		434773	4356863	
Total Général		434773	4360909	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658	1187	1845	
AMORTISSEMENTS Total Général	658	1187	1845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153600	153600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17569	17569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2446955	2446955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32292	32292		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2650417	2650417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75	75		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31162	31162		
Personnel et comptes rattachés	87171	87171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37552	37552		
Impôts sur les bénéfices	32544	32544		
T.V.A.	59689	59689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5831	5831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2097209	2097209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72000	72000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2423231	2423231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel