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BILAN SOCIETE HOTEL DU CANAL 2017 Siren 443584560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	-3		322600	322600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-3		4754	3577
Autres immobilisations corporelles	-3		140017	116555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-3		9000	9000
TOTAL (I)	-3		476371	451732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	-3		9210	8866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-3		886640	884840
Disponibilités	-3		211653	232577
Charges constatées d’avance				2754
TOTAL (II)	-3		1107503	1129037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1583874	1580769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25374		25374	
Report à nouveau	889566		827283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86183		62283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111123		1024940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81889		17534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338432		342499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5818		14697	
Dettes fiscales et sociales	46612		42683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			138415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472751		555828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1583874		1580769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134319		213329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81889		17534	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	508366		508366	506421
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	508366		508366	506421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			508366	506421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165721	173971
Impôts, taxes et versements assimilés			16281	15078
Salaires et traitements			178212	175907
Charges sociales			31980	31320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34964	32697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			427158	428972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81208	77449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1800	1380
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				747
Total des produits financiers (V)			1800	2127
Dotations financières sur amortissements et provisions				1800
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1800	328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83008	77777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27936		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1274		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26662		-53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23487		15440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538102		508551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451919		446268	
BENEFICE OU PERTE	86183		62283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322600		
Total Immobilisations corporelles		606544		59973
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		938144		59973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	664416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			2100	996016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486412	35333	2100	519645
AMORTISSEMENTS Total Général	486412	35333	2100	519645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	354			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4295			
T. V. A.	1698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2863			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18210	9210	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81889	81889		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5818	5818		
Personnel et comptes rattachés	17411	17411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25842	25842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	917	917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442	2442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338432			338432
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472751	134319		338432
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel