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BILAN SAS THEMIS LES RIVALIERES 2020 Siren 443530001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1166094		1166094	1166094
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2895
Constructions				313432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49313	5275	44038	117492
Autres immobilisations corporelles	5019	2344	2675	98200
Immobilisations en cours	1306262		1306262	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103910		103910	95505
Autres immobilisations financières	9129		9129	9129
TOTAL (I)	2639729	7619	2632110	1802748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10121		10121	8042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225787	27000	198787	55549
Autres créances	1247008		1247008	666012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882		882	397
Charges constatées d’avance	266		266	158478
TOTAL (II)	1484065	27000	1457065	888479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4123795	34619	4089175	2691228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388950		388950	
Report à nouveau	918010		668155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-929372		249854	
Subventions d’investissement	10698		74908	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432287		1425870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	710000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	710000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176768		176855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1820856		447281	
Dettes fiscales et sociales	762578		495763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49755		1575	
Autres dettes	105969		114743	
Produits constatés d’avance (2)	30960		29085	
TOTAL (IV)	2946888		1265358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4089175		2691228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2238		2238	1389
Production vendue biens				
Production vendue services	4837177		4837177	4749763
Chiffres d’affaires nets	4839416		4839416	4751152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208750	82277
Autres produits			307	25159
Total des produits d’exploitation (I)			5048473	4858589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1916	1125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234368	235210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2079	169
Autres achats et charges externes			1603309	1467446
Impôts, taxes et versements assimilés			176207	176495
Salaires et traitements			2101055	1876624
Charges sociales			655317	578292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126573	160371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27000	13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	2218
Total des charges d’exploitation (II) 			4924679	4510953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123794	347636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2355	7865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2355	7865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2355	-7865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121439	339770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64209		48132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64209		48132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	710000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1050811		48132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			87522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5112683		4906721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6042056		4656866	
BENEFICE OU PERTE	-929372		249854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178370		-12276
Total Immobilisations corporelles		2096889		-736293
Total Immobilisations financières		104635		8405
Total Général		3379893		-740164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1166094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1360596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113040
Total Général				2639729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12276	12276		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564869	1557250		7619
AMORTISSEMENTS Total Général	1577145	1569526		7619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				710000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		710000		710000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13000	27000	13000	27000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000	27000	13000	27000
TOTAL GENERAL	13000	737000	13000	737000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000	13000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		710000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103911		103911	
Autres immobilisations financières	9129		9129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225787	225787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3429	3429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140	140		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	583583	583583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5721	5721		
Groupe et associés	388200	388200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265935	265935		
Charges constatées d’avance	267	267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1586102	1473062	113040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176768		176768	
Fournisseurs et comptes rattachés	1820857	1820857		
Personnel et comptes rattachés	179304	179304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224330	224330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290159	290159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68785	68785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49756	49756		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105970	105970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30960	30960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2946888	2770120	176768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	65		64