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BILAN SAS THEMIS LES RIVALIERES 2019 Siren 443530001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12276	12276		
Fonds commercial	1166094		1166094	1166094
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4320	1424	2895	3327
Constructions	817044	503612	313432	386363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030421	912929	117492	156891
Autres immobilisations corporelles	245102	146902	98200	117248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95505		95505	87389
Autres immobilisations financières	9129		9129	9129
TOTAL (I)	3379893	1577144	1802748	1926443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8042		8042	8211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68549	13000	55549	69583
Autres créances	666012		666012	331152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397		397	182
Charges constatées d’avance	158478		158478	154745
TOTAL (II)	901479	13000	888479	563874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4281373	1590144	2691228	2490317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388950		388950	
Report à nouveau	668155		324319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249854		343836	
Subventions d’investissement	74908		136019	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1425870		1237125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		1016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176855		160880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447281		326560	
Dettes fiscales et sociales	495763		579183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1575			
Autres dettes	114743		153462	
Produits constatés d’avance (2)	29085		32088	
TOTAL (IV)	1265358		1253191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2691228		2490317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1389		1389	1083
Production vendue biens				
Production vendue services	4749763		4749763	4601798
Chiffres d’affaires nets	4751152		4751152	4602882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82277	199751
Autres produits			25159	1875
Total des produits d’exploitation (I)			4858589	4804509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1125	1537
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235210	239792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			169	-8211
Autres achats et charges externes			1467446	1407726
Impôts, taxes et versements assimilés			176495	206778
Salaires et traitements			1876624	1803327
Charges sociales			578292	708091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160371	171799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2218	6714
Total des charges d’exploitation (II) 			4510953	4537554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347636	266955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7865	8555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7865	8555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7865	-8555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339770	258399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48132		157878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48132		157878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48132		157878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50526		75535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87522		-3093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4906721		4962388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4656866		4618552	
BENEFICE OU PERTE	249854		343836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178370		
Total Immobilisations corporelles		2068327		28561
Total Immobilisations financières		96518		8116
Total Général		3343216		36677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1178370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2096888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104634
Total Général				3379893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12276			12276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1404497	160371		1564868
AMORTISSEMENTS Total Général	1416773	160371		1577144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13000		13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13000		13000
TOTAL GENERAL		13000		13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95505		95505	
Autres immobilisations financières	9129		9129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68549	68549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32128	32128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353228	353228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280410	280410		
Charges constatées d’avance	158478	158478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997675	893040	104634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176855		176855	
Fournisseurs et comptes rattachés	447281	447281		
Personnel et comptes rattachés	215935	215935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206424	206424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2617	2617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70785	70785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1575	1575		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114743	114743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29085	29085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265358	1088503	176855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel