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BILAN SAS THEMIS LES RIVALIERES 2017 Siren 443530001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12276	12276		
Fonds commercial	1166094		1166094	1166094
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4320	561	3759	4191
Constructions	771796	355878	415918	487887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	973664	774784	198880	207654
Autres immobilisations corporelles	211766	101476	110290	84791
Immobilisations en cours	11809		11809	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71665		71665	71665
Autres immobilisations financières	9129		9129	
TOTAL (I)	3232517	1244974	1987544	2022282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40462		40462	75394
Autres créances	338309		338309	292280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374		374	600
Charges constatées d’avance	152848		152848	159656
TOTAL (II)	531993		531993	527930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764510	1244974	2519536	2550211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388951		248766	
Report à nouveau	21		19	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324298		230012	
Subventions d’investissement	158729		233761	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915999		756559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121130		252213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121130		252213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224		425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365739		541385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336264		343063	
Dettes fiscales et sociales	510650		442370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1442		15369	
Autres dettes	191750		131258	
Produits constatés d’avance (2)	76337		67570	
TOTAL (IV)	1482407		1541440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2519536		2550211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1237		1237	1116
Production vendue biens				
Production vendue services	4553413		4553413	4482389
Chiffres d’affaires nets	4554650		4554650	4483505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227136	242994
Autres produits			5836	3681
Total des produits d’exploitation (I)			4787622	4730180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			601	449
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224249	215788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1484500	1377544
Impôts, taxes et versements assimilés			157338	185274
Salaires et traitements			1774870	1769079
Charges sociales			692657	675651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158557	164292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				162640
Autres charges			2604	9493
Total des charges d’exploitation (II) 			4495376	4560209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292247	169971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8577	10657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8577	10657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8577	-10494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283669	159477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77713		122172	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35191			
Total des produits exceptionnels (VII)	112903		122172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4173		2310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4173		37501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108730		84671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64721		35562	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3381		-21426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4900525		4852515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4576228		4622503	
BENEFICE OU PERTE	324298		230012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1178370		
Total Immobilisations corporelles		1859870		118863
Total Immobilisations financières		71665		9129
Total Général		3109905		127992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1178370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5380	1973354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80794
Total Général			5380	3232517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12276			12276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1075347	158557	1207	1232698
AMORTISSEMENTS Total Général	1087623	158557	1207	1244974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121130
Total Provisions pour risques et charges	252213		131083	121130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1696		1696	
Autres provisions pour dépréciation	35191		35191	
Total Provisions pour dépréciation	36886		36886	
TOTAL GENERAL	289099		167969	121130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			132779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35191	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71665			
Autres immobilisations financières	9129			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2687			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285734			
Charges constatées d’avance	152848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612413	531619	80794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164510		164510	
Fournisseurs et comptes rattachés	336264	336264		
Personnel et comptes rattachés	257095	257095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209954	209954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20000	20000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23601	23601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1442	1442		
Groupe et associés	201230	201230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191750	191750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76337	76337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482407	1317898	164510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	59		58