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BILAN SARL SCALBERT STEPHANE 2019 Siren 443522016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144938		144938	144938
Autres immobilisations incorporelles	1653	287	1366	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98542	90976	7566	9980
Autres immobilisations corporelles	238362	195368	42994	52018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	484495	286632	197863	207936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336913		336913	355620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	207500		207500	225570
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135993	6058	129935	73393
Autres créances	111563		111563	75149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2702		2702	2825
Charges constatées d’avance	11456		11456	18116
TOTAL (II)	806127	6058	800069	750674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290621	292690	997932	958609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263378		256912	
Report à nouveau			-17625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81572		24091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353750		272178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245781		228623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6284		34010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48108		30934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247270		271044	
Dettes fiscales et sociales	84158		110469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7580		11351	
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	644182		686431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997932		958609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531619		635009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78572		104659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1954697		1954697	1678871
Production vendue services				5444
Chiffres d’affaires nets	1954697		1954697	1684316
				
Production stockée			-18070	30020
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22002	16893
Autres produits			195	34
Total des produits d’exploitation (I)			1958823	1731262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			915214	838767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18707	-20120
Autres achats et charges externes			420216	441617
Impôts, taxes et versements assimilés			4842	5038
Salaires et traitements			364635	342505
Charges sociales			81219	90463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15556	21166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16468	536
Total des charges d’exploitation (II) 			1842914	1719971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115910	11290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23003	21557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23003	21557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23003	-21557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92906	-10266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	708		35350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	708		50867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3511		1018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3511		16510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2803		34357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1959532		1782129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1877960		1758038	
BENEFICE OU PERTE	81572		24091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110697		126597	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6183		1875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147941		1500
Total Immobilisations corporelles		339177		3983
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		488117		5483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2850	146591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6256	336904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			9106	484495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3003	134	2850	287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277179	15422	6256	286345
AMORTISSEMENTS Total Général	280182	15556	9106	286632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15819	6058	15819	6058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15819	6058	15819	6058
TOTAL GENERAL	15819	6058	15819	6058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6058	15819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	2856	2856		
Autres créances clients	133137	133137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1920	1920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7796	7796		
T. V. A.	5062	5062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96786	96786		
Charges constatées d’avance	11456	11456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260011	260011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78572	78572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167209	54646	112563	
Emprunts et dettes financières divers	6060	6060		
Fournisseurs et comptes rattachés	247270	247270		
Personnel et comptes rattachés	41749	41749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24149	24149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18026	18026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233	233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224	224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7580	7580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	596074	483511	112563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	224656		301718	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9340		3125	
Location, charges locatives et de copropriété	75975		74174	
Personnel extérieur à l’entreprise	7200		14500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6736		7365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	84248		84520	
Autres comptes	236717		257933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420216		441617	
Taxe professionnelle	3845		3906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	997		1132	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4842		5038	
Montant de la TVA. collectée	336385		293964	
Total TVA. déductible sur biens et services	231207		212338	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9