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BILAN PLANNING 2020 Siren 443562798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406	406		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94797	51122	43675	51072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450990		450990	450990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	546193	51528	494665	502062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1671300	8411	1662889	1495961
Autres créances	662926		662926	484909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3260817	1575953	1684864	2166516
Disponibilités	1547504		1547504	1309894
Charges constatées d’avance	546023		546023	453626
TOTAL (II)	7688571	1584364	6104207	5910907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8234764	1635892	6598872	6412969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1739167		1254445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124070		484722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929237		1805167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166778		47000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166778		47000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	944296		1027041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2376401		2008967	
Dettes fiscales et sociales	422430		460087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394143		582806	
Produits constatés d’avance (2)	365587		481900	
TOTAL (IV)	4502856		4560802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6598872		6412969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4502856		4560802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5615694		5615694	5703758
Chiffres d’affaires nets	5615694		5615694	5703758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16328	4370
Autres produits			22	293
Total des produits d’exploitation (I)			5632044	5708421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4545079	4490398
Impôts, taxes et versements assimilés			26621	51869
Salaires et traitements			182246	581736
Charges sociales			68188	103117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15245	15740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119778	47000
Autres charges			23437	64
Total des charges d’exploitation (II) 			4980595	5308681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651449	399740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21211	394487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9719	
Total des produits financiers (V)			81432	394487
Dotations financières sur amortissements et provisions			611079	90018
Intérêts et charges assimilées			12593	14973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623672	104991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-542240	289496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109209	689236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10347		1094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42347		1094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14153		12815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28193		-11720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13332		192794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5755822		6104002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5631752		5619281	
BENEFICE OU PERTE	124070		484722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406		
Total Immobilisations corporelles		99480		22001
Total Immobilisations financières		450990		
Total Général		550875		22001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26684	94797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450990
Total Général			26684	546193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406			406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48408	15245	12531	51122
AMORTISSEMENTS Total Général	48813	15245	12531	51528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166778
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47000	119778		166778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22440		14029	8411
Autres provisions pour dépréciation	964874	611079		1575953
Total Provisions pour dépréciation	987314	611079	14029	1584364
TOTAL GENERAL	1034314	730857	14029	1751142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119778	14029	
                                             - Financières		611079		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13898	13898		
Autres créances clients	1657402	1657402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3816	3816		
Impôts sur les bénéfices	83614	83614		
T. V. A.	384268	384268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1861	1861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189366	189366		
Charges constatées d’avance	546023	546023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2880249	2880249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2376401	2376401		
Personnel et comptes rattachés	5053	5053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132884	132884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284022	284022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471	471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	944296	944296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394143	394143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365587	365587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4502856	4502856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel