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BILAN OCEANIS LOISIRS AUTO 2020 Siren 443522990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11385	11385		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98921	95617	3304	2590
Autres immobilisations corporelles	344283	229959	114324	153352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	454590	336962	117628	155942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4629275	61586	4567689	3670007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203598	2428	201170	212030
Autres créances	592857		592857	397367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151		151	309504
Charges constatées d’avance	4686		4686	6373
TOTAL (II)	5430567	64014	5366553	4595282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5885157	400976	5484181	4751224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114977		114500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251233		318478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415710		482477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4218	
Provisions pour charges	317280		328240	
TOTAL (III)	317280		332458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797099		203732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707926		429745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3014633		3085836	
Dettes fiscales et sociales	134756		146168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24321		24805	
Produits constatés d’avance (2)	72455		46002	
TOTAL (IV)	4751190		3936288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5484180		4751223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4024266		3473065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184243		5517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12686343	12683991
Production vendue biens				
Production vendue services			783951	912817
Chiffres d’affaires nets			13470294	13596808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459185	337798
Autres produits			1036	2504
Total des produits d’exploitation (I)			13930515	13937110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12407974	11686249
Variation de stock (marchandises)			-892700	-190970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11066	10214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832981	796061
Impôts, taxes et versements assimilés			52656	58906
Salaires et traitements			549731	497909
Charges sociales			182758	175456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39456	41056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61586	66568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			317280	332458
Autres charges			3170	20
Total des charges d’exploitation (II) 			13565957	13473927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364558	463183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22733	23948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22733	23948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22733	-23948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341825	439235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10522			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4731		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5791		-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96382		120538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13941037		13937110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13689803		13618633	
BENEFICE OU PERTE	251234		318477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11385		
Total Immobilisations corporelles		477715		5724
Total Immobilisations financières				
Total Général		489100		5724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40234	443204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40234	454589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11385			11385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321773	39456	35652	325577
AMORTISSEMENTS Total Général	333158	39456	35652	336962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317280
Total Provisions pour risques et charges	332458	317280	332458	317280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	332458	317280	332458	317280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317280	332458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203598	203598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592857	592857		
Charges constatées d’avance	4686	4686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	801141	801141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184243	184243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612856	593450	19406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3014633	3014633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134756	134756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732247	24729	707518	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72455	72455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4751190	4024266	726924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel