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BILAN OCEANIS LOISIRS AUTO 2019 Siren 443522990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11385	11385		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95606	93016	2590	6249
Autres immobilisations corporelles	382108	228757	153352	179855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	489100	333158	155942	186104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3736575	66568	3670007	3490153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214459	2428	212030	100376
Autres créances	397367		397367	348579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309504		309504	388
Charges constatées d’avance	6373		6373	6995
TOTAL (II)	4664278	68996	4595282	3946492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5153378	402154	4751224	4132596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114500		105639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318478		428861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482477		584000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4218		5000	
Provisions pour charges	328240		252984	
TOTAL (III)	332458		257984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203732		337893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429745		326813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3085836		2212593	
Dettes fiscales et sociales	146168		283824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24805		19372	
Produits constatés d’avance (2)	46002		110117	
TOTAL (IV)	3936288		3290612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4751223		4132596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3473065		2915821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5517		125405	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12683991	13473578
Production vendue biens				
Production vendue services			912817	944302
Chiffres d’affaires nets			13596808	14417880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337798	350895
Autres produits			2504	224
Total des produits d’exploitation (I)			13937110	14768999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11686249	12435265
Variation de stock (marchandises)			-190970	-161824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10214	17104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796061	768389
Impôts, taxes et versements assimilés			58906	54324
Salaires et traitements			497909	492346
Charges sociales			175456	173682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41056	51532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66568	57361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			332458	257984
Autres charges			20	4542
Total des charges d’exploitation (II) 			13473927	14150704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23948	22830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		1330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220		-1330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120538		165274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13937110		14768999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13618632		14340138	
BENEFICE OU PERTE	318478		428861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11385		
Total Immobilisations corporelles		466821		10894
Total Immobilisations financières				
Total Général				10894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				477715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11385			11385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280717	41056		321773
AMORTISSEMENTS Total Général	292103	41056		333158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				332458
Total Provisions pour risques et charges	257984	332458	257984	332458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55452	66568	55452	66568
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2737		308	2428
Total Provisions pour dépréciation	58189	66568	55760	68996
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214459	214459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397367	397367		
Charges constatées d’avance	6373	6373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618199	618199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5517	5517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198216	164360	33856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3085836	3085836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146168	146168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378	378	378	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454172	24805	428989	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46002	46002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3936289	3473066	463223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel