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BILAN OCEANIS LOISIRS AUTO 2018 Siren 443522990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11385	11385		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95606	89357	6249	12709
Autres immobilisations corporelles	371215	191360	179855	174375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	478207	292102	186104	187084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3545605	55452	3490153	3321363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103113	2737	100376	470342
Autres créances	348579		348579	377539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388		388	30043
Charges constatées d’avance	6995		6995	2998
TOTAL (II)	4004680	58189	3946492	4202284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4482887	350291	4132596	4389368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105639		102810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428861		161829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584000		314139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges	252984		257750	
TOTAL (III)	257984		257750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337893		233445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326813		486506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2212593		2788851	
Dettes fiscales et sociales	283824		150430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19372		32901	
Produits constatés d’avance (2)	110117		125347	
TOTAL (IV)	3290612		3817479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4132596		4389368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2915821		3754992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125405		6774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13473578	12753088
Production vendue biens				
Production vendue services			944302	861517
Chiffres d’affaires nets			14417880	13614605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350895	195121
Autres produits			224	15
Total des produits d’exploitation (I)			14768999	13809741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12435265	12185326
Variation de stock (marchandises)			-161824	-493646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17104	11654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768389	805877
Impôts, taxes et versements assimilés			54324	65305
Salaires et traitements			492346	453042
Charges sociales			173682	157952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51532	43969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57361	71796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257984	257750
Autres charges			4542	12
Total des charges d’exploitation (II) 			14150704	13559037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618295	250704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22830	20535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22830	20535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22830	-20535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595465	230169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1330		1470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330		1470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1330		-1470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165274		66870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14768999		13809741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14340138		13647912	
BENEFICE OU PERTE	428861		161829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11385		
Total Immobilisations corporelles		416269		50552
Total Immobilisations financières				
Total Général		427654		50552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				478206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11385			11385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229185	51532		280717
AMORTISSEMENTS Total Général	240570	51532		292102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257984
Total Provisions pour risques et charges	257750	257984	257750	257984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62418	55452	62418	55452
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77133	57361	76305	58189
TOTAL GENERAL	334883	315345	334055	316173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57361	76305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103113	103113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	348579	348579		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6995	6995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458687	458687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125405	125405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212487	164271	48216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2212593	2212593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283824	283824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346185	19610	326575	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110117	110117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3290611	2915820	374791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11