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BILAN OCEANIS LOISIRS AUTO 2017 Siren 443522990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11385	11385		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95606	82897	12709	8380
Autres immobilisations corporelles	320663	146288	174375	159706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	427655	240571	187084	168086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3383781	62418	3321363	2841318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485057	14715	470342	351310
Autres créances	377539		377539	191727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30043		30043	951
Charges constatées d’avance	2998		2998	3498
TOTAL (II)	4279417	77133	4202284	3388803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4707072	317704	4389368	3556890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102810		82007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161829		290802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314139		422310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			126157	
Provisions pour charges	257750			
TOTAL (III)	257750		126157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233445		700986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486506		24728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2788851		1992800	
Dettes fiscales et sociales	150430		208616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32901		21204	
Produits constatés d’avance (2)	125347		60088	
TOTAL (IV)	3817479		3008423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4389368		3556890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3754992		2932507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6774		461113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12753088	11517548
Production vendue biens				
Production vendue services			861517	729874
Chiffres d’affaires nets			13614605	12247422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195121	209930
Autres produits			15	99
Total des produits d’exploitation (I)			13809741	12457452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12185326	10498764
Variation de stock (marchandises)			-493646	43432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11654	10886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			805877	680802
Impôts, taxes et versements assimilés			65305	39642
Salaires et traitements			453042	384090
Charges sociales			157952	129656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43969	30878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71796	49732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257750	126157
Autres charges			12	25
Total des charges d’exploitation (II) 			13559037	11994064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250704	463388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20535	33792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20535	33792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20535	-33792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230169	429596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1470		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1470		311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1470		-311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66870		138483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13809741		12457452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13647912		12166650	
BENEFICE OU PERTE	161829		290802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11385		
Total Immobilisations corporelles		353302		
Total Immobilisations financières				
Total Général		364688		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				416269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				427655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11385			11385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185216	43969		229185
AMORTISSEMENTS Total Général	196602	43969		240571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257750
Total Provisions pour risques et charges	126157	257750	126157	257750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48817	62418	48817	62418
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54154	71796	48817	77133
TOTAL GENERAL	180311	329546	174974	334883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329546	174974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	377539			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	865594	865594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6774	6774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226671	164184	62487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2788851	2788851		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150430	150430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519407	519407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125347	125347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3817480	3754993	62487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10