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BILAN OCEANIS LOISIRS AUTO 2016 Siren 443522990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11385	11385		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83786	75406	8380	13191
Autres immobilisations corporelles	269516	109810	159706	96825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	364688	196602	168086	110016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2890135	48817	2841318	2884002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356647	5337	351310	314622
Autres créances	191727		191727	265665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	951		951	1708
Charges constatées d’avance	3498		3498	1901
TOTAL (II)	3442958	54154	3388803	3467898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3807645	250756	3556890	3577915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82007		68097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290802		178911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422310		296507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126157		147525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126157		147525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700986		505131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24728		318143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1992800		2103400	
Dettes fiscales et sociales	208616		138921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21204		14256	
Produits constatés d’avance (2)	60088		54030	
TOTAL (IV)	3008423		3133882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3556890		3577915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2932507		2792031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461113		316094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11517548		11517548	9791793
Production vendue biens				
Production vendue services	729874		729874	572979
Chiffres d’affaires nets	12247422		12247422	10364772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209930	173766
Autres produits			99	38
Total des produits d’exploitation (I)			12457452	10538576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10498764	9383927
Variation de stock (marchandises)			43432	-343145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10886	9512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680802	503591
Impôts, taxes et versements assimilés			39642	37487
Salaires et traitements			384090	325836
Charges sociales			129656	112582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30878	17805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49732	53987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126157	147525
Autres charges			25	64
Total des charges d’exploitation (II) 			11994064	10249172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463388	289405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33792	29083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33792	29083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33792	-29083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429596	260322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138483		81304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12457452		10538576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12166650		10359666	
BENEFICE OU PERTE	290802		178911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11385		
Total Immobilisations corporelles		264354		
Total Immobilisations financières				
Total Général		275739		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				364688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11385			11385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154338	30878		185216
AMORTISSEMENTS Total Général	165723	30878		196602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				126157
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147525	126157	147525	126157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49565	48817	49565	48817
Sur comptes clients	4422	915		5337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53987	49732	49565	54154
TOTAL GENERAL	201512	175889	197090	180311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175889	197090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	356647			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191727			
Charges constatées d’avance	3498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551872	551872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461113	461113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239873	163957	71098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1992800	1992800		
Personnel et comptes rattachés	208616	208616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45932	45932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60088	60088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3008423	2932507	71098	4818
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99130			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9