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BILAN LA VOILE AU VENT 2014 Siren 443502075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	727275		727275	727275
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227706	130207	97498	120269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96780	70635	26145	19298
Autres immobilisations corporelles	123687	66149	57537	49272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
TOTAL (I)	1191949	266993	924956	916115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10126		10126	8036
Avances et acomptes versés sur commandes	418		418	502
Clients et comptes rattachés				1350
Autres créances	26083		26083	11574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18069		18069	54797
Charges constatées d’avance	4962		4962	4104
TOTAL (II)	59661		59661	80365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251611	266993	984618	996481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100977		77557	
Report à nouveau			-18677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19011		42097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136488		117477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267574		345623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425651		425693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71146		54206	
Dettes fiscales et sociales	64104		53480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4690			
Autres dettes	14961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848129		879003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984618		996481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296006		493999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5773		1649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	841979		841979	833023
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	841979		841979	833023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3035	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7877	7384
Autres produits			2096	81
Total des produits d’exploitation (I)			854989	840488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184281	163698
Variation de stock (marchandises)			-2089	-731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148449	140233
Impôts, taxes et versements assimilés			28195	29222
Salaires et traitements			289307	276641
Charges sociales			98128	95389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46346	47328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			947	952
Total des charges d’exploitation (II) 			793567	752733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61422	87755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23641	37303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23641	37303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23641	-37218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37781	50537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9990		1219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17399		4034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7473		759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24873		4793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14883		-3574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3887		4866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	19011		42097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		727275		
Total Immobilisations corporelles		425373		46161
Total Immobilisations financières				16500
Total Général		1152648		62661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				727275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23359	448174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16500
Total Général			23359	1191949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236532	46346	15886	266993
AMORTISSEMENTS Total Général	236532	46346	15886	266993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1095			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12103			
T. V. A.	10912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1972			
Charges constatées d’avance	4962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47546	31046	16500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5773	5773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261801	92678	169122	
Emprunts et dettes financières divers	425122	42122		
Fournisseurs et comptes rattachés	71146	71146		
Personnel et comptes rattachés	10297	10297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32794	32794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189	189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20823	20823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4690	4690		
Groupe et associés	529	529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14961	14961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848129	296006	169122	383000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2607			
Location, charges locatives et de copropriété	69441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58028			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148449			
Taxe professionnelle	639			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27556			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28195			
Montant de la TVA. collectée	105300			
Total TVA. déductible sur biens et services	38794			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	7