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BILAN ITACA 2020 Siren 443518717				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41989		41989	41989
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58937	31678	27259	17023
Immobilisations financières	3746		3746	3746
Total Actif Immobilisé	104672	31678	72994	62758
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4137		4137	4228
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2546		2546	2023
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90328		90328	36181
Caisse				
Charges constatées d’avance	1144		1144	1028
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98155		98155	45459
Total général Actif	202826			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48993	18456
Résultat de l’exercice			-34367	30537
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23097	57463
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99649	26448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11225	5946
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37178	18360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148052	50753
Total général Passif			171149	108217
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	22381			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	88			
Production vendue de services - France	357489		439912	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20813		3433	
Autres produits	15914		6638	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394303		449983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102159		105237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	91		3319	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72938		60630	
(dont taxe professionnelle)	413			
Impôts, taxes et versements assimilés	653		3454	
Rémunérations du personnel 	202129		205758	
Charges sociales	36107		39712	
Dotations aux amortissements	9560		5345	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2880		1042	
Total des charges d’exploitation	426517		424497	
Résultat d’exploitation	-32214		25486	
Produits financiers	45		19	
Produits exceptionnels			3957	
Charges financières	270		525	
Charges exceptionnelles	1928			
Impôts sur les bénéfices			-1600	
Bénéfice ou perte	-34367		30537	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37487			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58631			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13886	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84875	
Total Immobilisations (Augmentations)			19796	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58631	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel