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BILAN INST RECH CONSEIL AUDIT FORMATION L-R 2018 Siren 443586128
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 482 460 22 147
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 65814 63542 2271 4040
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6107 6107 6273
TOTAL (I) 72402 64002 8400 10459
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 309638 309638 339889
Autres créances 21168 21168 58168
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 134587 134587 134587
Disponibilités 114365 114365 108846
Charges constatées d’avance 15012 15012 7383
TOTAL (II) 594770 594770 648874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 667173 64002 603171 659333
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 249052 227623
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -41496 83903
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 227556 321526
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 15387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16942 92613
Dettes fiscales et sociales 126049 150219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 217238 94975
TOTAL (IV) 375615 337807
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 603171 659333
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 590403 590403 841760
Chiffres d’affaires nets 590403 590403 841760
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14110 9177
Autres produits 24 328
Total des produits d’exploitation (I) 604537 851265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 253911 320147
Impôts, taxes et versements assimilés 3915 4723
Salaires et traitements 295237 345873
Charges sociales 112966 162960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2619 4051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14114 7
Total des charges d’exploitation (II) 682761 851872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -78224 -608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1788 1935
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1788 1935
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 204
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1584 1935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -76640 1327
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35734 75962
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35734 75962
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 590 68
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 590 68
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 35144 75894
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 642059 929161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 683555 845258
BENEFICE OU PERTE -41496 83903
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9177
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 398 84
Total Immobilisations corporelles 65172 642
Total Immobilisations financières 6273 5472
Total Général 71843 6197
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 482
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65814
Prêts et immobilisations financières 5638
Total Immobilisations financières 5638 6107
Total Général 5638 72402
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 252 208 460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61132 2410 63542
AMORTISSEMENTS Total Général 61384 2619 64002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6107
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 309638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1160
T. V. A. 18238
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1769
Charges constatées d’avance 15012
TOTAL ETAT DES CREANCES 351925 345818 6107
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 15387
Fournisseurs et comptes rattachés 16942 16942
Personnel et comptes rattachés 29991 29991
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48735 48735
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 46796 46796
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 526 526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 217238 217238
TOTAL – ETAT DES DETTES 375615 360228 15387
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 27340
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 70524 109476
Location, charges locatives et de copropriété 66230 57528
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 32976 14845
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 84181 138297
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 253911 320147
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3915 4723
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3915 4723
Montant de la TVA. collectée 149442 186243
Total TVA. déductible sur biens et services 46232 38845
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5