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BILAN HAUTE MAYENNE SERVICES 2018 Siren 443513635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	393114		393114	393114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67293	50545	16748	8398
Autres immobilisations corporelles	85226	74580	10646	27396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	239		239	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7136		7136	4988
TOTAL (I)	553008	125125	427883	434136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4272		4272	4699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226776	8619	218157	215206
Autres créances	355509		355509	264856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95668		95668	76823
Charges constatées d’avance	348		348	
TOTAL (II)	682573	8619	673954	561584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235581	133744	1101837	995720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596870		542927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50763		53943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	757633		706870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35987		17896	
Dettes fiscales et sociales	270871		270743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1245		211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344204		288851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101837		995720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344204		288851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36100			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1369205		1369205	1234232
Chiffres d’affaires nets	1369205		1369205	1234232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17893	6862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8534	5566
Autres produits			21	73
Total des produits d’exploitation (I)			1395652	1246733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30545	23024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			426	-223
Autres achats et charges externes			269709	263149
Impôts, taxes et versements assimilés			26762	24540
Salaires et traitements			864554	776198
Charges sociales			122207	95003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10725	9067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3206	4619
Total des charges d’exploitation (II) 			1328196	1195377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67456	51356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2613	2756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2616	2759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			727	172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			727	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1889	2587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69345	53943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18782			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398468		1249492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347705		1195550	
BENEFICE OU PERTE	50763		53943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393114		
Total Immobilisations corporelles		200600		21107
Total Immobilisations financières		5228		2148
Total Général		598941		23255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69187	152519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	7375
Total Général			69188	553008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164805	29507	69187	125125
AMORTISSEMENTS Total Général	164805	29507	69187	125125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9727	63	1172	8619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9727	63	1172	8619
TOTAL GENERAL	9727	63	1172	8619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63	1172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7136		7136	
Clients douteux ou litigieux	10327		10327	
Autres créances clients	216449	216449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47501	47501		
T. V. A.	8836	8836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294132	294132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5040	5040		
Charges constatées d’avance	348	348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589769	572306	17463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36100	36100		
Fournisseurs et comptes rattachés	35987	35987		
Personnel et comptes rattachés	120866	120866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86310	86310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61032	61032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2663	2663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1245	1245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344204	344204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel