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BILAN HAUTE MAYENNE SERVICES 2017 Siren 443513635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	393114		393114	393114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56778	48380	8398	10687
Autres immobilisations corporelles	143822	116426	27396	28341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4988		4988	6503
TOTAL (I)	598941	164805	434136	438886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4699		4699	4476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224934	9727	215206	185591
Autres créances	264856		264856	144615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76823		76823	137986
Charges constatées d’avance				380
TOTAL (II)	571312	9727	561584	473047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170253	174533	995720	911933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542927		497655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53943		55022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706870		662677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			56	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17896		15339	
Dettes fiscales et sociales	270743		233817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211		44	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288851		249256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995720		911933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288851		249256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			56	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1234232		1234232	1143014
Chiffres d’affaires nets	1234232		1234232	1143014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6862	6690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5566	5177
Autres produits			73	15
Total des produits d’exploitation (I)			1246733	1154896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23024	24347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-223	4295
Autres achats et charges externes			263149	251735
Impôts, taxes et versements assimilés			24540	23092
Salaires et traitements			776198	699069
Charges sociales			95003	83384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9067	9636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4619	5233
Total des charges d’exploitation (II) 			1195377	1102312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51356	52584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2756	1708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2759	1711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2587	1366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53943	53950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1249492		1156607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195550		1101586	
BENEFICE OU PERTE	53943		55022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393114		
Total Immobilisations corporelles		197552		5833
Total Immobilisations financières		6743		31
Total Général		597409		5864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2785	200600
Prêts et immobilisations financières			1547	
Total Immobilisations financières			1547	5228
Total Général			4331	598941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158523	9067	2785	164805
AMORTISSEMENTS Total Général	158523	9067	2785	164805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12179		2451	9727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12179		2451	9727
TOTAL GENERAL	12179		2451	9727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4988			
Clients douteux ou litigieux	11653			
Autres créances clients	213280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49419			
T. V. A.	3280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8021			
Groupe et associés	202564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1572			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	494777	478137	16641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17896	17896		
Personnel et comptes rattachés	119376	119376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97414	97414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52101	52101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1852	1852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211	211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288851	288851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel