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BILAN HAUTE MAYENNE SERVICES 2016 Siren 443513635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	393114		393114	393114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58694	48007	10687	7462
Autres immobilisations corporelles	138857	110516	28341	33231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503		6503	6503
TOTAL (I)	597409	158523	438886	440550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4476		4476	8771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197770	12179	185591	160108
Autres créances	144615		144615	130505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137986		137986	108521
Charges constatées d’avance	380		380	1011
TOTAL (II)	485226	12179	473047	408916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082635	170702	911933	849467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497655		491804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55022		5852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662677		607655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56		55	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15339		16155	
Dettes fiscales et sociales	233817		225558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44		44	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249256		241811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911933		849467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1143014		1143014	1084303
Chiffres d’affaires nets	1143014		1143014	1084303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5177	6973
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			1154896	1091282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24347	29178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4295	-5848
Autres achats et charges externes			251735	239181
Impôts, taxes et versements assimilés			23092	23038
Salaires et traitements			699069	701633
Charges sociales			83384	83916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9636	10250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1521	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5233	7493
Total des charges d’exploitation (II) 			1102312	1088840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52584	2442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1708	3866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1711	3870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345	461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345	461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1366	3410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53950	5852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156607		1095152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101586		1089301	
BENEFICE OU PERTE	55022		5852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393114		
Total Immobilisations corporelles		190190		7971
Total Immobilisations financières		6743		
Total Général		590047		7971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			609	197552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6743
Total Général			609	597409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149496	9636	609	158523
AMORTISSEMENTS Total Général	149496	9636	609	158523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14229	1521	3572	12179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14229	1521	3572	12179
TOTAL GENERAL	14229	1521	3572	12179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1521	3572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6503			
Clients douteux ou litigieux	14585			
Autres créances clients	183185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39832			
T. V. A.	3042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7986			
Groupe et associés	93708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349268	328180	21088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56	56		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15339	15339		
Personnel et comptes rattachés	102431	102431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81227	81227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48353	48353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1806	1806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44	44		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249256	249256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel