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BILAN FRAYSSE ET ASSOCIES 2020 Siren 443513643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30768	30768		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	182940		182940	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236377	230613	5764	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	12093		12093	
TOTAL (I)	522177	261380	260797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483916		483916	
Autres créances	474524	44443	430081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2516851		2516851	
Charges constatées d’avance	118660		118660	
TOTAL (II)	3593951	44443	3549508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4116128	305823	3810305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	382828			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1521215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1606096			
Dettes fiscales et sociales	167424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2289089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3810305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2289089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2418674		2418674	
Chiffres d’affaires nets	2418674		2418674	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7449	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14510	
Autres produits			168	
Total des produits d’exploitation (I)			2440801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1535850	
Impôts, taxes et versements assimilés			22957	
Salaires et traitements			365707	
Charges sociales			178754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19026	
Autres charges			15117	
Total des charges d’exploitation (II) 			2147509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			715	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292582	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115323			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2556129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417742			
BENEFICE OU PERTE	138387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90810			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213707		
Total Immobilisations corporelles		236376		
Total Immobilisations financières		22092		
Total Général		472176		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22092
Total Général				472176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30767			30767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220513	10098		230612
AMORTISSEMENTS Total Général	251281	10098		261380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	12092		12092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483915	483915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23121	23121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	451403	451403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118659	118659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149192	1077100	72092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715	715		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1606095	1606095		
Personnel et comptes rattachés	10472	10472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38448	38448		
Impôts sur les bénéfices	31252	31252		
T.V.A.	81429	81429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5821	5821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2687	2687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62167	62167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2289089	2289089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel