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BILAN FAGSI LOCATION D'ESPACES MODULAIRES 2016 Siren 443502166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3368	3368		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117705	70676	47029	79591
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2266494	1360628	905866	974545
Autres immobilisations corporelles	739264	267842	471422	509315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340		1340	1190
TOTAL (I)	3128170	1702513	1425657	1564641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236225		236225	196315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	972247	2596	969651	1134565
Autres créances	85176		85176	91170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82946		82946	61691
Charges constatées d’avance	16327		16327	16438
TOTAL (II)	1392921	2596	1390324	1500179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4521091	1705109	2815981	3064820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1735844		-2131210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295719		395366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59874		-235844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478377		497223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583333		863333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31121		13292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319729		1473481	
Dettes fiscales et sociales	332910		442926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10637		10409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2756107		3300665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2815981		3064820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246		246	1557
Production vendue biens				
Production vendue services	4173370	12491	4185861	4191474
Chiffres d’affaires nets	4173616	12491	4186107	4193031
				
Production stockée				
Production immobilisée			50625	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58772	71576
Autres produits			6004	12884
Total des produits d’exploitation (I)			4301508	4277492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381055	363742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39910	-52252
Autres achats et charges externes			2245604	2147307
Impôts, taxes et versements assimilés			40922	41003
Salaires et traitements			644656	640471
Charges sociales			296271	319586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366339	352690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46869	155
Total des charges d’exploitation (II) 			3981806	3827079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319702	450413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13474	8572
Reprises sur provisions et transferts de charges			13719	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27193	8572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51177	62466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23983	-53894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295719	396520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4328701		4286064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4032983		3890699	
BENEFICE OU PERTE	295719		395366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3368		
Total Immobilisations corporelles		2896257		227205
Total Immobilisations financières		1190		150
Total Général		2900815		227355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3123463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1340
Total Général				3128170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3368			3368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1332806	366339		1699146
AMORTISSEMENTS Total Général	1336174	366339		1702513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48200		45604	2596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48200		45604	2596
TOTAL GENERAL	48200		45604	2596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340			
Clients douteux ou litigieux	3525			
Autres créances clients	968722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17480			
T. V. A.	49000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1767			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8573			
Charges constatées d’avance	16327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1075090	1073750	1340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478377	478377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	583333	280000	303333	
Fournisseurs et comptes rattachés	1319729	1319729		
Personnel et comptes rattachés	55396	55396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81826	81826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195172	195172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10637	10637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2724986	2421653	303333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel