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BILAN EDITIONS PHILIPPE REY 2021 Siren 443586268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2391	2391		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46958	43972	2986	2401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9125		9125	8562
TOTAL (I)	58475	46363	12111	10963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	435292	337649	97643	84925
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6694915	41942	6652973	1087902
Autres créances	2170094		2170094	1874271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19148
Charges constatées d’avance	11997		11997	16250
TOTAL (II)	9312298	379591	8932707	3082495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9370773	425955	8944818	3093459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308367		190159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	873589		118208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1190426		316837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2375781		1673063	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2375781		1673063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302025		321392	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4146805		689244	
Dettes fiscales et sociales	926021		75852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4182	
Produits constatés d’avance (2)	3760		12888	
TOTAL (IV)	5378610		1103559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8944818		3093459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5378610		1103559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6334070	773463	7107533	1696123
Production vendue services	450		450	54
Chiffres d’affaires nets	6334519	773463	7107982	1696177
				
Production stockée			127765	-13229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33090	17499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64	4381
Autres produits			38	93
Total des produits d’exploitation (I)			7268938	1704920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1630400	633698
Impôts, taxes et versements assimilés			19760	3235
Salaires et traitements			683639	206614
Charges sociales			230397	85251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1620	1220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124906	35582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			702719	164817
Autres charges			2690311	449660
Total des charges d’exploitation (II) 			6083751	1580077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1185187	124843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			86	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			752	3204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			752	3204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-3204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184521	121639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1856		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1856		1915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1856		-1915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309077		1516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7269024		1704920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6395435		1586712	
BENEFICE OU PERTE	873589		118208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64		1391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2690219		449562	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2391		
Total Immobilisations corporelles		44754		2204
Total Immobilisations financières		8562		564
Total Général		55707		2768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9125
Total Général				58475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2391			2391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42353	1620		43972
AMORTISSEMENTS Total Général	44744	1620		46363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2375781
Total Provisions pour risques et charges	1673063	702719		2375781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	222603	115046		337649
Sur comptes clients	32082	9860		41942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254685	124906		379591
TOTAL GENERAL	1927748	827625		2755373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		827625	-836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9125	9125		
Clients douteux ou litigieux	46134	46134		
Autres créances clients	6648781	6648781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81075	81075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2089019	2089019		
Charges constatées d’avance	11997	11997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8886131	8886131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20696	20696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281329	281329		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4146805	4146805		
Personnel et comptes rattachés	409891	409891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179142	179142		
Impôts sur les bénéfices	304593	304593		
T.V.A.	11624	11624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20770	20770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3760	3760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5378610	5378610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel