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BILAN EDITIONS PHILIPPE REY 2016 Siren 443586268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2391	509	1882	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42422	29557	12865	8398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8080		8080	7917
TOTAL (I)	52893	30066	22827	16315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	363322	264666	98656	95203
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723675	1379	722296	853223
Autres créances	1597116		1597116	1384995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8589		8589	54291
Charges constatées d’avance	37715		37715	11131
TOTAL (II)	2730417	266045	2464372	2398844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2783310	296111	2487199	2415159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284659		102950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68484		181709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361613		293129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1333390		1087126	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1333390		1087126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100715		125612	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635262		756917	
Dettes fiscales et sociales	47269		140551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			168	
Produits constatés d’avance (2)	8950			
TOTAL (IV)	792196		1034903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2487199		2415159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731625		1034903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1598021	239292	1837314	1840636
Production vendue services	1134		1134	410
Chiffres d’affaires nets	1599155	239292	1838448	1841046
				
Production stockée			94678	60208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33680	1460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4866	
Autres produits			288	28
Total des produits d’exploitation (I)			1971960	1902741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			793343	708236
Impôts, taxes et versements assimilés			8162	18409
Salaires et traitements			194077	230996
Charges sociales			82425	99060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500	11186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91225	53917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246263	76655
Autres charges			458267	448295
Total des charges d’exploitation (II) 			1874262	1646754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97698	255987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1095	4174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1095	4174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1095	-4174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96603	251813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6845		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6845		456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6845		992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21275		71096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971960		1904189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1903476		1722480	
BENEFICE OU PERTE	68484		181709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2391
Total Immobilisations corporelles		37964		4456
Total Immobilisations financières		7917		163
Total Général		45881		7012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8080
Total Général				52893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		509		509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29566	-9		29557
AMORTISSEMENTS Total Général	29566	500		30066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1333390
Total Provisions pour risques et charges	1087126	246263		1333390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173441	91225		264666
Sur comptes clients	1379			1379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174820	91225		266045
TOTAL GENERAL	1261946	337488		1599434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		337488		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8080	8080		
Clients douteux ou litigieux	2170			
Autres créances clients	721504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55169			
T. V. A.	9351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1532596			
Charges constatées d’avance	37715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2366586	2366586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100568	39997	60571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635262	635262		
Personnel et comptes rattachés	9987	9987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33155	33155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160	160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3967	3967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8950	8950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	792196	731625	60571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26561			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel