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BILAN COMMERCE DEVELOPP BIJOUTERIES ATLANTIDE 2020 Siren 443532957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55507	54678	829	2007
Autres immobilisations corporelles	99343	94312	5031	8878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18000		18000	18000
Créances rattachées à des participations	1208049	846725	361324	361324
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18520		18520	18520
TOTAL (I)	1399420	995715	403705	408730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341784		341784	150000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174471	9437	165034	120493
Autres créances	6587620	1144068	5443552	5391844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1768		1768	1957
Charges constatées d’avance				6199
TOTAL (II)	7105642	1153505	5952137	5670493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8505062	2149220	6355842	6079223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2410758		2733046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19450		-322288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2451207		2431758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	393226		369209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684133		496928	
Dettes fiscales et sociales	2430083		2425073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397193		356255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3904635		3647465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6355842		6079223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3904635		3661644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65712		65712	584284
Production vendue biens				
Production vendue services	516		516	3825
Chiffres d’affaires nets	66229		66229	588109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60	360
Autres produits			23	8
Total des produits d’exploitation (I)			71312	588477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117	144343
Variation de stock (marchandises)			-191784	129230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66965	176185
Impôts, taxes et versements assimilés				7
Salaires et traitements			9312	45869
Charges sociales			3792	17691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5025	6847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158521	804
Total des charges d’exploitation (II) 			51948	520977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19364	67500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				313844
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				313847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-313847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19364	-246347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96		9662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96		9662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		76988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		85604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86		-75941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71407		598139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51958		920428	
BENEFICE OU PERTE	19450		-322288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60		360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		154851		
Total Immobilisations financières		1244569		
Total Général		1399420		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1244569
Total Général				1399420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143965	5025		148990
AMORTISSEMENTS Total Général	143965	5025		148990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	846725			846725
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9437			9437
Autres provisions pour dépréciation	1144068			1144068
Total Provisions pour dépréciation	2000230			2000230
TOTAL GENERAL	2000230			2000230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1208049	1208049		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18520	18520		
Clients douteux ou litigieux	20	20		
Autres créances clients	174451	174451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	974	974		
Impôts sur les bénéfices	24434	24434		
T. V. A.	42027	42027		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1278722	1278722		
Divers	109516	109516		
Groupe et associés	4311506	4311506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820441	820441		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7988660	7988660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	346157	346157		
Fournisseurs et comptes rattachés	684133	684133		
Personnel et comptes rattachés	13573	13573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13929	13929		
Impôts sur les bénéfices	832551	832551		
T.V.A.	581490	581490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	988541	988541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47068	47068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397193	397193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3904635	3904635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	646		5118	
Location, charges locatives et de copropriété	500		45114	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18605		28887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4240			
Autres comptes	42974		97067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66965		176185	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés			7	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			7	
Montant de la TVA. collectée	12576		31978	
Total TVA. déductible sur biens et services	10582		38940	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel