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BILAN COMMERCE DEVELOPP BIJOUTERIES ATLANTIDE 2016 Siren 443532957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122293	108620	13673	20928
Autres immobilisations corporelles	215575	173007	42567	51205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18000		18000	8000
Créances rattachées à des participations	1101349	843725	257624	
Autres titres immobilisés				
Prêts				440000
Autres immobilisations financières	26806		26806	22056
TOTAL (I)	1484023	1125353	358670	542189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1750300		1750300	2420450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35765	9437	26328	87072
Autres créances	3600521		3600521	13564790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152615		152615	142776
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5539200	9437	5529763	16215087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7023223	1134790	5888434	16757277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218843		8289313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	969222		1929530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209065		10239843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391416		1393923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488300		14085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031992		2197011	
Dettes fiscales et sociales	2764260		2909015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3400		3400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4679368		6517434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5888434		16757277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4679368		6517434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	387904		1388751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8972466		8972466	17318519
Production vendue biens				
Production vendue services	459299		459299	196603
Chiffres d’affaires nets	9431765		9431765	17515122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124989	80373
Autres produits			47180	54852
Total des produits d’exploitation (I)			9603935	17650346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3736614	8533478
Variation de stock (marchandises)			670150	433651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4356317	6290026
Impôts, taxes et versements assimilés			17266	82446
Salaires et traitements			142996	194620
Charges sociales			33653	37688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29935	46156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9437	20941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175919	25197
Total des charges d’exploitation (II) 			9172287	15664202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431647	1986144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			734624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			734626	27
Dotations financières sur amortissements et provisions			843725	
Intérêts et charges assimilées			9875	34350
Différences négatives de change				18242
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853599	52592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118974	-52566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312673	1933579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	709837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	709837		9900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53288		4049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53288		13949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	656549		-4049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11048397		17660273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10079174		15730743	
BENEFICE OU PERTE	969222		1929530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104048		53017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1471		1865	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		323826		14042
Total Immobilisations financières		470056		1153099
Total Général		793882		1167141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337868
Prêts et immobilisations financières			440000	
Total Immobilisations financières			477000	1146155
Total Général			477000	1484023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251693	29935		281628
AMORTISSEMENTS Total Général	251693	29935		281628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20941	9437	20941	9437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20941	853162	20941	853162
TOTAL GENERAL	20941	853162	20941	853162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9437	20941	
                                             - Financières		843725		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1101349	275624		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26806	26806		
Clients douteux ou litigieux	14156			
Autres créances clients	21609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29790			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115111			
Impôts sur les bénéfices	8907			
T. V. A.	513474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8047			
Groupe et associés	2039899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885293			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4764441	3938716	825725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391416	391416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	346157	346157		
Fournisseurs et comptes rattachés	1031992	1031992		
Personnel et comptes rattachés	18305	18305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21115	21115		
Impôts sur les bénéfices	996476	996476		
T.V.A.	162597	162597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1565767	1565767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142142	142142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3400	3400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4679368	4679368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35458		63783	
Location, charges locatives et de copropriété	150325		188467	
Personnel extérieur à l’entreprise			4408	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	539275		1043310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2964347		4392421	
Autres comptes	666912		597636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4356317		6290026	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17266		82446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17266		82446	
Montant de la TVA. collectée	1426332		2213592	
Total TVA. déductible sur biens et services	1197327		1869833	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4