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BILAN BOTRACI 2020 Siren 443518253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9869	7947	1922	
Autres immobilisations corporelles	253990	175654	78336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	264359	183601	80758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14846		14846	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96836		96836	
Autres créances	401787		401787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53601		53601	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	567070		567070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831429	183601	647828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	23044			
Autres réserves	23044			
Report à nouveau	133241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46406			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	306552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61470			
Dettes fiscales et sociales	42461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10854			
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	436337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	647828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5773		5773	
Production vendue biens				
Production vendue services	450174		450174	
Chiffres d’affaires nets	455947		455947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34299	
Autres produits			709	
Total des produits d’exploitation (I)			511373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6434	
Variation de stock (marchandises)			8038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37887	
Impôts, taxes et versements assimilés			5490	
Salaires et traitements			159926	
Charges sociales			49854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76060	
Total des charges d’exploitation (II) 			463853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474805			
BENEFICE OU PERTE	46406			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34299			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75845			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		259135		6496
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		259635		6496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1772	263859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			1772	264359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156448	28924	1772	183601
AMORTISSEMENTS Total Général	156448	28924	1772	183601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96836	96836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5964	5964		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1161	1161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20873	20873		
Groupe et associés	349126	349126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24665	24665		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	499123	498623	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61470	61470		
Personnel et comptes rattachés	20582	20582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18621	18621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3049	3049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306552		306552	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10854	10854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	436337	129785	306552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15000			
Location, charges locatives et de copropriété	4460			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4092			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37887			
Taxe professionnelle	3226			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5490			
Montant de la TVA. collectée	86158			
Total TVA. déductible sur biens et services	35052			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11